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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 597 000.00 | | 597 000.00 | 597 000.00 |
AP Constructions | 97 975.00 | 34 976.00 | 62 999.00 | 97 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 805.00 | 1 562.00 | 244.00 | 1 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 354.00 | 32 577.00 | 41 777.00 | 74 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 681.00 | | 18 681.00 | 18 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 642.00 | 69 115.00 | 724 527.00 | 793 642.00 |
BT Marchandises | 128 811.00 | 1 378.00 | 127 433.00 | 128 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 117.00 | | 18 117.00 | 18 117.00 |
BZ Autres créances | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
CF Disponibilités | 23 134.00 | | 23 134.00 | 23 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 179.00 | 1 378.00 | 182 801.00 | 184 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 822.00 | 70 493.00 | 907 328.00 | 977 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 370.00 | 509 370.00 | | 509 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 984.00 | 3 888.00 | | 3 984.00 |
DG Autres réserves | 35 980.00 | 34 163.00 | | 35 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 276.00 | 1 913.00 | | 60 276.00 |
DL TOTAL (I) | 609 610.00 | 549 334.00 | | 609 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 022.00 | 128 420.00 | | 108 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 2 171.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 733.00 | 160 464.00 | | 156 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 183.00 | 25 754.00 | | 23 183.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 719.00 | 326 409.00 | | 297 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 328.00 | 875 743.00 | | 907 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 862.00 | | 34 530.00 | 782 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 750.00 | 22 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 750.00 | 793 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 000.00 | | | 597 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 052.00 | | 83.00 | 174 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 810.00 | | 34 447.00 | 11 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 104.00 | 16 011.00 | 69 115.00 | 53 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 104.00 | 16 011.00 | 69 115.00 | 53 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 733.00 | 156 733.00 | | 156 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 183.00 | 23 183.00 | | 23 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 681.00 | | 18 681.00 | 18 681.00 |
UX Autres créances clients | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 022.00 | 18 492.00 | 77 598.00 | 108 022.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 354.00 | | | 20 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 916.00 | 32 234.00 | 18 681.00 | 50 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 719.00 | 208 189.00 | 77 598.00 | 297 719.00 |