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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 597 000.00 | | 597 000.00 | 597 000.00 |
AP Constructions | 97 975.00 | 43 037.00 | 54 938.00 | 97 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 805.00 | 1 799.00 | 6.00 | 1 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 890.00 | 40 592.00 | 37 298.00 | 77 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 047.00 | 85 429.00 | 695 617.00 | 781 047.00 |
BT Marchandises | 136 769.00 | 3 182.00 | 133 587.00 | 136 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 328.00 | | 22 328.00 | 22 328.00 |
BZ Autres créances | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 714.00 | | 43 714.00 | 43 714.00 |
CF Disponibilités | 52 454.00 | | 52 454.00 | 52 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 416.00 | 3 182.00 | 264 234.00 | 267 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 463.00 | 88 611.00 | 959 851.00 | 1 048 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 370.00 | 509 370.00 | | 509 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 997.00 | 3 984.00 | | 6 997.00 |
DG Autres réserves | 93 242.00 | 35 980.00 | | 93 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 927.00 | 60 276.00 | | 53 927.00 |
DL TOTAL (I) | 663 536.00 | 609 610.00 | | 663 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 693.00 | 108 022.00 | | 89 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 181.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 751.00 | 156 733.00 | | 142 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 765.00 | 23 183.00 | | 51 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | 9 600.00 | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 315.00 | 297 719.00 | | 296 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 851.00 | 907 328.00 | | 959 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 642.00 | | 3 586.00 | 793 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 181.00 | 6 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 181.00 | 781 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 000.00 | | | 597 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 135.00 | | 3 536.00 | 174 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 507.00 | | 50.00 | 22 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 115.00 | 16 314.00 | | 69 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 115.00 | 16 314.00 | | 69 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 751.00 | 142 751.00 | | 142 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 693.00 | 18 890.00 | 70 803.00 | 89 693.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 297.00 | | | 18 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 765.00 | 51 765.00 | | 51 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 979.00 | 34 479.00 | 2 500.00 | 36 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 315.00 | 225 512.00 | 70 803.00 | 296 315.00 |