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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 597 000.00 | | 597 000.00 | 597 000.00 |
AP Constructions | 97 975.00 | 18 854.00 | 79 121.00 | 97 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 805.00 | 842.00 | 963.00 | 1 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 272.00 | 17 480.00 | 56 792.00 | 74 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 258.00 | 37 175.00 | 745 082.00 | 782 258.00 |
BT Marchandises | 100 795.00 | 8 249.00 | 92 546.00 | 100 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 064.00 | | 22 064.00 | 22 064.00 |
BZ Autres créances | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
CF Disponibilités | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 908.00 | 8 249.00 | 137 659.00 | 145 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 166.00 | 45 424.00 | 882 742.00 | 928 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 370.00 | 509 370.00 | | 509 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 888.00 | 2 810.00 | | 3 888.00 |
DG Autres réserves | 73 870.00 | 53 389.00 | | 73 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 706.00 | 21 558.00 | | -39 706.00 |
DL TOTAL (I) | 547 421.00 | 587 127.00 | | 547 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 073.00 | 171 219.00 | | 150 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 222.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 660.00 | 131 855.00 | | 152 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 967.00 | 22 755.00 | | 21 967.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 321.00 | 336 361.00 | | 335 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 742.00 | 923 489.00 | | 882 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 158.00 | | 19 599.00 | 781 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 500.00 | 11 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 500.00 | 782 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 052.00 | | | 174 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 106.00 | | 19 599.00 | 10 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 247.00 | 15 929.00 | | 21 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 247.00 | 15 929.00 | | 21 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 660.00 | 152 660.00 | | 152 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 073.00 | 21 893.00 | 76 545.00 | 150 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 215.00 | 44 385.00 | 8 830.00 | 53 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 321.00 | 207 141.00 | 76 545.00 | 335 321.00 |