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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 884.00 | 1 375.00 | 6 510.00 | 7 884.00 |
040 Immobilisations financières | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 008.00 | 1 375.00 | 205 634.00 | 207 008.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
072 Créances – Autres | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
084 Disponibilités | 56 999.00 | | 56 999.00 | 56 999.00 |
092 Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 368.00 | | 60 368.00 | 60 368.00 |
110 Total général Actif | 267 377.00 | 1 375.00 | 266 002.00 | 267 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 207 008.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 708.00 | | | 20 708.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 129.00 | | | 266 129.00 |
230 Autres produits | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 564.00 | | | 294 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 439.00 | | | 76 439.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 688.00 | | | -1 688.00 |
242 Autres charges externes. | 72 515.00 | | | 72 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 187.00 | | | 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 397.00 | | | 96 397.00 |
252 Charges sociales | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 867.00 | | | 277 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
294 Charges financières | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 590.00 | | | 26 590.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 824.00 | | | 824.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 207 008.00 | | | 207 008.00 |