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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 4 286.00 | 713.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 359.00 | 9 544.00 | 28 814.00 | 38 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 483.00 | 13 830.00 | 228 652.00 | 242 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BT Marchandises | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BZ Autres créances | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CF Disponibilités | 33 983.00 | | 33 983.00 | 33 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 001.00 | | 40 001.00 | 40 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 485.00 | 13 830.00 | 268 654.00 | 282 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 527.00 | 40 433.00 | | 60 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 639.00 | 20 094.00 | | 35 639.00 |
DL TOTAL (I) | 104 966.00 | 69 327.00 | | 104 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 977.00 | 109 476.00 | | 79 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 662.00 | 65 662.00 | | 65 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 544.00 | 11 220.00 | | 4 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 503.00 | 20 830.00 | | 13 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 687.00 | 207 189.00 | | 163 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 654.00 | 276 516.00 | | 268 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 687.00 | 207 189.00 | | 163 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 899.00 | | 15 899.00 | 15 899.00 |
FG Production vendue services | 253 366.00 | | 253 366.00 | 253 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 266.00 | | 269 266.00 | 269 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 671.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 541.00 | 4 588.00 | | 4 541.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 686.00 | 10 610.00 | | 10 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 828.00 | 3 096.00 | | 5 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 380.00 | 251 949.00 | | 274 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 740.00 | 231 855.00 | | 238 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 639.00 | 20 094.00 | | 35 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 483.00 | | | 242 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 359.00 | | | 43 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 159.00 | 8 672.00 | | 5 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 159.00 | 8 672.00 | | 5 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 977.00 | 79 977.00 | | 79 977.00 |
VI Groupe et associés | 65 663.00 | 65 663.00 | | 65 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VW T.V.A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 688.00 | 163 688.00 | | 163 688.00 |