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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 3 286.00 | 1 713.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 359.00 | 1 872.00 | 36 486.00 | 38 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 483.00 | 5 158.00 | 237 324.00 | 242 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BT Marchandises | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BZ Autres créances | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
CF Disponibilités | 22 714.00 | | 22 714.00 | 22 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 191.00 | | 39 191.00 | 39 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 675.00 | 5 158.00 | 276 516.00 | 281 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 482.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 433.00 | 9 161.00 | | 40 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 094.00 | 31 590.00 | | 20 094.00 |
DL TOTAL (I) | 69 327.00 | 49 233.00 | | 69 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 476.00 | 112 300.00 | | 109 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 662.00 | 65 662.00 | | 65 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 220.00 | 2 299.00 | | 11 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 830.00 | 46 001.00 | | 20 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 189.00 | 226 264.00 | | 207 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 516.00 | 275 497.00 | | 276 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 189.00 | 226 264.00 | | 207 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 110.00 | | 20 110.00 | 20 110.00 |
FG Production vendue services | 226 620.00 | | 226 620.00 | 226 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 731.00 | | 246 731.00 | 246 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 207.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 588.00 | 4 523.00 | | 4 588.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 610.00 | 10 588.00 | | 10 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 096.00 | 5 023.00 | | 3 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 949.00 | 250 862.00 | | 251 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 855.00 | 219 272.00 | | 231 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 094.00 | 31 590.00 | | 20 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 008.00 | | 35 475.00 | 207 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 884.00 | | 35 475.00 | 7 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 951.00 | 2 208.00 | | 2 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 951.00 | 2 208.00 | | 2 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VB T. V. A. | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 476.00 | 109 476.00 | | 109 476.00 |
VI Groupe et associés | 65 663.00 | 65 663.00 | | 65 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
VW T.V.A. | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 189.00 | 207 189.00 | | 207 189.00 |