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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 949.00 | 38 177.00 | 8 773.00 | 46 949.00 |
040 Immobilisations financières | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 073.00 | 38 177.00 | 207 897.00 | 246 073.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
060 Stock marchandises | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
072 Créances – Autres | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
084 Disponibilités | 106 998.00 | | 106 998.00 | 106 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 868.00 | | 122 868.00 | 122 868.00 |
110 Total général Actif | 368 942.00 | 38 177.00 | 330 765.00 | 368 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 737.00 | | | 197 737.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 78 011.00 | | | 78 011.00 |
230 Autres produits | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 279.00 | | | 286 279.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8.00 | | | 8.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 865.00 | | | 59 865.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 294.00 | | | 294.00 |
242 Autres charges externes. | 53 888.00 | | | 53 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 726.00 | | | 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 666.00 | | | 70 666.00 |
252 Charges sociales | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
262 Autres charges | 84.00 | | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 630.00 | | | 214 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 649.00 | | | 71 649.00 |
280 Produits financiers | 93.00 | | | 93.00 |
294 Charges financières | 296.00 | | | 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 342.00 | | | 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 105.00 | | | 71 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 908.00 | | | 37 908.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 491.00 | | | 245 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 441 073.00 | | | 441 073.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 440 491.00 | | | 440 491.00 |