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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 367.00 | 30 427.00 | 15 940.00 | 46 367.00 |
040 Immobilisations financières | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 491.00 | 30 427.00 | 215 064.00 | 245 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
060 Stock marchandises | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
072 Créances – Autres | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
084 Disponibilités | 28 237.00 | | 28 237.00 | 28 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 545.00 | | 36 545.00 | 36 545.00 |
110 Total général Actif | 282 036.00 | 30 427.00 | 251 609.00 | 282 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -65 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
214 Production vendue de biens – France | 211 507.00 | | | 211 507.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 421.00 | | | 257 421.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 302.00 | | | 219 302.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 89.00 | | | 89.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 365.00 | | | 57 365.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -396.00 | | | -396.00 |
242 Autres charges externes. | 52 587.00 | | | 52 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 687.00 | | | 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 300.00 | | | 68 300.00 |
252 Charges sociales | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 934.00 | | | 208 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
280 Produits financiers | 71.00 | | | 71.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
294 Charges financières | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 908.00 | | | 37 908.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 245 491.00 | | | 245 491.00 |