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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 193.00 | 4 713.00 | 62 480.00 | 67 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 211 412.00 | 4 713.00 | 3 206 699.00 | 3 211 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CF Disponibilités | 100 065.00 | | 100 065.00 | 100 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 348.00 | | 246 348.00 | 246 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 760.00 | 4 713.00 | 3 453 047.00 | 3 457 760.00 |
CU Autres participations | 3 144 219.00 | | 3 144 219.00 | 3 144 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 002 000.00 | 2 000.00 | | 3 002 000.00 |
DH Report à nouveau | -343.00 | | | -343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 766.00 | -343.00 | | 24 766.00 |
DK Provisions réglementées | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
DL TOTAL (I) | 3 027 488.00 | 1 657.00 | | 3 027 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 721.00 | | | 64 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 475.00 | 14 975.00 | | 211 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 822.00 | 13 758.00 | | 18 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 541.00 | 430.00 | | 130 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 559.00 | 29 163.00 | | 425 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 453 047.00 | 30 820.00 | | 3 453 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 353.00 | 29 163.00 | | 374 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 713.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 501.00 | 80 383.00 | | 10 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 066.00 | 30 000.00 | | -31 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 504.00 | 131 383.00 | | 520 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 738.00 | 131 726.00 | | 495 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 766.00 | -343.00 | | 24 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 211 412.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 144 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 211 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 193.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 144 219.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 713.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 713.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 066.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 066.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 757.00 | 36 757.00 | | 36 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 290.00 | 55 290.00 | | 55 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VB T. V. A. | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 652.00 | 13 446.00 | 51 206.00 | 64 652.00 |
VI Groupe et associés | 186 475.00 | 186 475.00 | | 186 475.00 |
VP Divers | 939.00 | | | 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 283.00 | 146 283.00 | | 146 283.00 |
VW T.V.A. | 32 675.00 | 32 675.00 | | 32 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 559.00 | 374 353.00 | 51 206.00 | 425 559.00 |