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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 479 600.00 | 18 318.00 | 461 282.00 | 479 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066 205.00 | 38 149.00 | 1 028 056.00 | 1 066 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 091.00 | 1 968.00 | 33 123.00 | 35 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 327 377.00 | | 327 377.00 | 327 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 059 993.00 | 58 435.00 | 5 001 558.00 | 5 059 993.00 |
BT Marchandises | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 968.00 | | 100 968.00 | 100 968.00 |
BZ Autres créances | 266 348.00 | | 266 348.00 | 266 348.00 |
CF Disponibilités | 151 052.00 | | 151 052.00 | 151 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 627.00 | | 533 627.00 | 533 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 593 620.00 | 58 435.00 | 5 535 185.00 | 5 593 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 327 377.00 | | | 327 377.00 |
CU Autres participations | 3 151 719.00 | | 3 151 719.00 | 3 151 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 002 000.00 | 3 002 000.00 | | 3 002 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 085.00 | 1 221.00 | | 23 085.00 |
DG Autres réserves | 327 549.00 | 23 201.00 | | 327 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 165.00 | 437 286.00 | | 458 165.00 |
DK Provisions réglementées | 4 754.00 | 2 910.00 | | 4 754.00 |
DL TOTAL (I) | 3 815 553.00 | 3 466 619.00 | | 3 815 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 009.00 | 149.00 | | 1 107 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 526.00 | 160 000.00 | | 168 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 615.00 | 29 349.00 | | 238 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 508.00 | 113 934.00 | | 189 508.00 |
EA Autres dettes | 15 974.00 | 19 552.00 | | 15 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 632.00 | 322 984.00 | | 1 719 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 535 185.00 | 3 789 602.00 | | 5 535 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 671.00 | 322 984.00 | | 763 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 920.00 | | 46 920.00 | 46 920.00 |
FG Production vendue services | 980 789.00 | | 980 789.00 | 980 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 709.00 | | 1 027 709.00 | 1 027 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 435.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 411 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 010.00 | 86 486.00 | | 56 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 185.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 844.00 | 64 100.00 | | 1 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 844.00 | -9 100.00 | | -1 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 432.00 | 27 682.00 | | 52 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 761.00 | 1 244 329.00 | | 1 499 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 596.00 | 807 043.00 | | 1 041 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 165.00 | 437 286.00 | | 458 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 058.00 | | | 85 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 145 219.00 | | 1 914 773.00 | 3 145 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 479 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 059 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 580 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 580 896.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 145 219.00 | | 333 877.00 | 3 145 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 58 435.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 58 435.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 910.00 | 1 844.00 | | 2 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 910.00 | 1 844.00 | | 2 910.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 615.00 | 238 615.00 | | 238 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 853.00 | 44 853.00 | | 44 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 019.00 | 51 019.00 | | 51 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 067.00 | 48 067.00 | | 48 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 327 377.00 | 327 377.00 | | 327 377.00 |
UX Autres créances clients | 100 968.00 | 100 968.00 | | 100 968.00 |
VB T. V. A. | 54 424.00 | 54 424.00 | | 54 424.00 |
VC Groupe et associés | 210 236.00 | 210 236.00 | | 210 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106 288.00 | 150 327.00 | 604 200.00 | 1 106 288.00 |
VI Groupe et associés | 143 526.00 | 143 526.00 | | 143 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 712.00 | | | 43 712.00 |
VP Divers | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 652.00 | 704 652.00 | | 704 652.00 |
VW T.V.A. | 37 588.00 | 37 588.00 | | 37 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 632.00 | 763 671.00 | 604 200.00 | 1 719 632.00 |