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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 145 219.00 | | 3 145 219.00 | 3 145 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 419 943.00 | | 419 943.00 | 419 943.00 |
CF Disponibilités | 176 426.00 | | 176 426.00 | 176 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 369.00 | | 680 369.00 | 680 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 825 588.00 | | 3 825 588.00 | 3 825 588.00 |
CU Autres participations | 3 145 219.00 | | 3 145 219.00 | 3 145 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 002 000.00 | | | 3 002 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
DG Autres réserves | 23 201.00 | | | 23 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 286.00 | | | 437 286.00 |
DK Provisions réglementées | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
DL TOTAL (I) | 3 466 619.00 | | | 3 466 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 986.00 | | | 195 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 349.00 | | | 29 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 934.00 | | | 113 934.00 |
EA Autres dettes | 19 552.00 | | | 19 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 970.00 | | | 358 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 825 588.00 | | | 3 825 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 970.00 | | | 358 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 707.00 | | 703 707.00 | 703 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 707.00 | | 703 707.00 | 703 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 486.00 | | | 86 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 185.00 | | | 62 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 100.00 | | | 64 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 100.00 | | | -9 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 682.00 | | | 27 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 329.00 | | | 1 244 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 043.00 | | | 807 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 286.00 | | | 437 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 211 412.00 | | 1 000.00 | 3 211 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 145 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 193.00 | 3 145 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 193.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 193.00 | | | 67 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 144 219.00 | | 1 000.00 | 3 144 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 713.00 | 295.00 | 5 008.00 | 4 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 713.00 | 295.00 | 5 008.00 | 4 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 066.00 | 1 844.00 | | 1 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 066.00 | 1 844.00 | | 1 066.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 529.00 | 37 529.00 | | 37 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 237.00 | 56 237.00 | | 56 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
VC Groupe et associés | 399 135.00 | | | 399 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 170 986.00 | 170 986.00 | | 170 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 652.00 | | | 64 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
VP Divers | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 943.00 | 503 943.00 | | 503 943.00 |
VW T.V.A. | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 970.00 | 358 970.00 | | 358 970.00 |