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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
AN Terrains | 210 995.00 | | 210 995.00 | 210 995.00 |
AP Constructions | 1 195 640.00 | 94 686.00 | 1 100 954.00 | 1 195 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 513 205.00 | 996 910.00 | 1 516 295.00 | 2 513 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 409.00 | 78 005.00 | 204 404.00 | 282 409.00 |
AX Avances et acomptes | 19 710.00 | | 19 710.00 | 19 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 723 600.00 | | 723 600.00 | 723 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 988 823.00 | 1 170 934.00 | 3 817 889.00 | 4 988 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 773.00 | | 44 773.00 | 44 773.00 |
BZ Autres créances | 2 521 769.00 | | 2 521 769.00 | 2 521 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 490 951.00 | | 1 490 951.00 | 1 490 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 151.00 | | 35 151.00 | 35 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 092 644.00 | | 4 092 644.00 | 4 092 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 081 467.00 | 1 170 934.00 | 7 910 533.00 | 9 081 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 723 600.00 | | | 723 600.00 |
CU Autres participations | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 002 000.00 | 3 002 000.00 | | 3 002 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 370.00 | 264 345.00 | | 265 370.00 |
DG Autres réserves | 2 988 984.00 | 3 369 495.00 | | 2 988 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 608.00 | 20 515.00 | | -134 608.00 |
DL TOTAL (I) | 6 121 746.00 | 6 656 354.00 | | 6 121 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 586 016.00 | 833 721.00 | | 1 586 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 444.00 | 335 512.00 | | 105 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 560.00 | 200 787.00 | | 24 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 768.00 | 100 120.00 | | 72 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 788.00 | 1 470 141.00 | | 1 788 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 910 533.00 | 8 126 494.00 | | 7 910 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 347.00 | 806 456.00 | | 436 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 848 032.00 | | 1 436 069.00 | 3 848 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 765 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 278.00 | 4 988 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 278.00 | 4 221 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 003 667.00 | | 1 413 569.00 | 3 003 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843 031.00 | | 22 500.00 | 843 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 366.00 | 460 330.00 | 49 763.00 | 760 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 032.00 | 460 330.00 | 49 763.00 | 759 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 285.00 | 44 285.00 | | 44 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 723 600.00 | 723 600.00 | | 723 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
UX Autres créances clients | 44 773.00 | 44 773.00 | | 44 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VC Groupe et associés | 2 510 662.00 | 2 510 662.00 | | 2 510 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 584 476.00 | 232 035.00 | 734 623.00 | 1 584 476.00 |
VI Groupe et associés | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 933 595.00 | | | 933 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 117.00 | | | 182 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 151.00 | 35 151.00 | | 35 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 325 624.00 | 3 325 293.00 | 331.00 | 3 325 624.00 |
VW T.V.A. | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 788.00 | 436 347.00 | 734 623.00 | 1 788 788.00 |