| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 479 600.00 | 42 298.00 | 437 302.00 | 479 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690 741.00 | 213 112.00 | 1 477 629.00 | 1 690 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 091.00 | 5 477.00 | 29 614.00 | 35 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 329 170.00 | | 329 170.00 | 329 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 686 322.00 | 260 887.00 | 5 425 435.00 | 5 686 322.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 370 218.00 | | 370 218.00 | 370 218.00 |
BZ Autres créances | 374 255.00 | | 374 255.00 | 374 255.00 |
CF Disponibilités | 327 450.00 | | 327 450.00 | 327 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 995.00 | | 1 081 995.00 | 1 081 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 768 316.00 | 260 887.00 | 6 507 429.00 | 6 768 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 329 170.00 | | | 329 170.00 |
CU Autres participations | 3 151 719.00 | | 3 151 719.00 | 3 151 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 002 000.00 | 3 002 000.00 | | 3 002 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 994.00 | 23 085.00 | | 45 994.00 |
DG Autres réserves | 363 540.00 | 327 549.00 | | 363 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 109.00 | 458 165.00 | | 717 109.00 |
DK Provisions réglementées | 6 598.00 | 4 754.00 | | 6 598.00 |
DL TOTAL (I) | 4 135 240.00 | 3 815 553.00 | | 4 135 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 582 871.00 | 1 107 009.00 | | 1 582 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 013.00 | 168 526.00 | | 296 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 156.00 | 238 615.00 | | 181 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 148.00 | 189 508.00 | | 312 148.00 |
EA Autres dettes | | 15 974.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 372 189.00 | 1 719 632.00 | | 2 372 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 507 429.00 | 5 535 185.00 | | 6 507 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 852.00 | 763 671.00 | | 1 047 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 212.00 | | 50 212.00 | 50 212.00 |
FG Production vendue services | 1 401 079.00 | | 1 401 079.00 | 1 401 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 291.00 | | 1 451 291.00 | 1 451 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 825.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 605 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 598 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 523.00 | 56 010.00 | | 71 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 439.00 | 1 844.00 | | 6 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 074.00 | -1 844.00 | | -1 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 662.00 | 52 432.00 | | 86 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 692.00 | 1 499 761.00 | | 2 139 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 583.00 | 1 041 596.00 | | 1 422 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 109.00 | 458 165.00 | | 717 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 256 103.00 | 85 058.00 | | 256 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 059 993.00 | | 631 297.00 | 5 059 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 480 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 968.00 | 5 686 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 968.00 | 2 205 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580 896.00 | | 629 504.00 | 1 580 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 479 096.00 | | 1 793.00 | 3 479 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 435.00 | 202 825.00 | 373.00 | 58 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 435.00 | 202 825.00 | 373.00 | 58 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 754.00 | 1 844.00 | | 4 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 754.00 | 1 844.00 | | 4 754.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 844.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 156.00 | 181 156.00 | | 181 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 842.00 | 58 842.00 | | 58 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 882.00 | 64 882.00 | | 64 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 341.00 | 122 341.00 | | 122 341.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 329 170.00 | 329 170.00 | | 329 170.00 |
UX Autres créances clients | 370 218.00 | 370 218.00 | | 370 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VB T. V. A. | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VC Groupe et associés | 370 751.00 | 370 751.00 | | 370 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 581 895.00 | 257 557.00 | 959 905.00 | 1 581 895.00 |
VI Groupe et associés | 271 013.00 | 271 013.00 | | 271 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 080.00 | | | 670 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 474.00 | | | 194 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 715.00 | 1 083 715.00 | | 1 083 715.00 |
VW T.V.A. | 57 323.00 | 57 323.00 | | 57 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 189.00 | 1 047 852.00 | 959 905.00 | 2 372 189.00 |