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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
AH Fonds commercial | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 910.00 | 137 878.00 | 12 031.00 | 149 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 567.00 | 148 205.00 | 34 362.00 | 182 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 442.00 | | 64 442.00 | 64 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 199.00 | 5 253.00 | 147 945.00 | 153 199.00 |
BZ Autres créances | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 238 860.00 | | 238 860.00 | 238 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 838.00 | 5 253.00 | 569 584.00 | 574 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 406.00 | 153 459.00 | 603 947.00 | 757 406.00 |
CU Autres participations | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
DG Autres réserves | 127 165.00 | | | 127 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
DL TOTAL (I) | 352 566.00 | | | 352 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 978.00 | | | 46 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 703.00 | | | 85 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 622.00 | | | 68 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 380.00 | | | 251 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 947.00 | | | 603 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 380.00 | | | 251 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 091 446.00 | | 1 091 446.00 | 1 091 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 446.00 | | 1 091 446.00 | 1 091 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 119.00 | |
GE Autres charges | | | 14 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 808.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 796.00 | | | 76 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633.00 | | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 062.00 | | | 1 148 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 234.00 | | | 1 129 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 978.00 | 46 978.00 | | 46 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 623.00 | 68 623.00 | | 68 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 993.00 | | | 54 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 536.00 | 171 536.00 | 11 000.00 | 182 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 381.00 | 251 381.00 | | 251 381.00 |