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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
AH Fonds commercial | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 540.00 | 76 987.00 | 76 552.00 | 153 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 598.00 | 82 814.00 | 128 783.00 | 211 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 482.00 | | 55 482.00 | 55 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 349.00 | 25 103.00 | 127 245.00 | 152 349.00 |
BZ Autres créances | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CF Disponibilités | 437 169.00 | | 437 169.00 | 437 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 479.00 | 25 103.00 | 624 375.00 | 649 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 077.00 | 107 918.00 | 753 159.00 | 861 077.00 |
CU Autres participations | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 86 456.00 | | | 86 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
DL TOTAL (I) | 328 797.00 | | | 328 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 675.00 | | | 218 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 890.00 | | | 55 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 747.00 | | | 77 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 047.00 | | | 57 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 362.00 | | | 424 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 159.00 | | | 753 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 232.00 | | | 219 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 598.00 | | | 211 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 540.00 | | | 153 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 892.00 | | | 43 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 773.00 | 25 041.00 | | 57 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 946.00 | 25 041.00 | | 51 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 777.00 | 19 428.00 | 103.00 | 5 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 777.00 | 19 428.00 | 103.00 | 5 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 777.00 | 19 428.00 | 103.00 | 5 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 428.00 | 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 890.00 | 55 890.00 | | 55 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 367.00 | 38 367.00 | | 38 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 047.00 | 57 047.00 | | 57 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
UX Autres créances clients | 114 468.00 | 114 468.00 | | 114 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 880.00 | 37 880.00 | | 37 880.00 |
VB T. V. A. | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VC Groupe et associés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 675.00 | 13 545.00 | 205 130.00 | 218 675.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 727.00 | 156 827.00 | 18 900.00 | 175 727.00 |
VW T.V.A. | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 362.00 | 219 232.00 | 205 130.00 | 424 362.00 |