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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
AH Fonds commercial | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 981.00 | 58 625.00 | 113 355.00 | 171 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 039.00 | 64 452.00 | 165 586.00 | 230 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 993.00 | | 104 993.00 | 104 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 247.00 | 404.00 | 111 843.00 | 112 247.00 |
BZ Autres créances | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 227 529.00 | | 227 529.00 | 227 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 778.00 | 404.00 | 480 374.00 | 480 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 818.00 | 64 856.00 | 645 961.00 | 710 818.00 |
CU Autres participations | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
DG Autres réserves | 108 216.00 | | | 108 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
DL TOTAL (I) | 336 485.00 | | | 336 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 006.00 | | | 52 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 296.00 | | | 49 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 404.00 | | | 112 404.00 |
EA Autres dettes | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 461.00 | | | 51 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 475.00 | | | 309 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 961.00 | | | 645 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 489.00 | | | 273 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 190 848.00 | 967.00 | 1 191 815.00 | 1 190 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 848.00 | 967.00 | 1 191 815.00 | 1 190 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 843.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 902.00 | |
GN Différences positives de change | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 78 804.00 | | | 78 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 400.00 | | | 1 218 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 813.00 | | | 1 197 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 112.00 | | 62 717.00 | 181 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 789.00 | 230 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 789.00 | 171 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 954.00 | | 54 817.00 | 130 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 992.00 | | 7 900.00 | 35 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 264.00 | 22 843.00 | 13 655.00 | 55 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 437.00 | 22 843.00 | 13 655.00 | 49 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 209.00 | | 805.00 | 1 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 209.00 | | 805.00 | 1 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 209.00 | | 805.00 | 1 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 296.00 | 49 296.00 | | 49 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 713.00 | 42 713.00 | | 42 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 849.00 | 38 849.00 | | 38 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 461.00 | 51 461.00 | | 51 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
UX Autres créances clients | 111 764.00 | 111 764.00 | | 111 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 006.00 | 16 020.00 | 35 986.00 | 52 006.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -6 878.00 | | | -6 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VP Divers | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 155.00 | 128 255.00 | 18 900.00 | 147 155.00 |
VW T.V.A. | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 475.00 | 273 489.00 | 35 986.00 | 309 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
ST Autres comptes | 120 790.00 | | | 120 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 816.00 | | | 91 816.00 |
YT Sous‐traitance | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 961.00 | | | 237 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 307.00 | | | 149 307.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 800.00 | | | 248 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |