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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
AH Fonds commercial | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 540.00 | 51 946.00 | 101 593.00 | 153 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 598.00 | 57 773.00 | 153 824.00 | 211 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 608.00 | | 78 608.00 | 78 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 953.00 | 5 777.00 | 136 175.00 | 141 953.00 |
BZ Autres créances | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
CF Disponibilités | 217 578.00 | | 217 578.00 | 217 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 361.00 | 5 777.00 | 446 584.00 | 452 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 960.00 | 63 551.00 | 600 408.00 | 663 960.00 |
CU Autres participations | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 96 485.00 | | | 96 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
DL TOTAL (I) | 326 456.00 | | | 326 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 430.00 | | | 35 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 449.00 | | | 46 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 586.00 | | | 97 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 485.00 | | | 56 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 952.00 | | | 273 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 408.00 | | | 600 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 276.00 | | | 255 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 177 841.00 | 500.00 | 1 178 341.00 | 1 177 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 841.00 | 500.00 | 1 178 341.00 | 1 177 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 477.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 861.00 | |
GN Différences positives de change | | | 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 80 636.00 | | | 80 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 878.00 | | | 1 203 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 907.00 | | | 1 193 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 039.00 | | 13 045.00 | 230 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 487.00 | 211 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 487.00 | 153 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 981.00 | | 13 045.00 | 171 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 892.00 | | | 43 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 452.00 | 24 808.00 | 31 487.00 | 64 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 625.00 | 24 808.00 | 31 487.00 | 58 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 404.00 | 5 477.00 | 103.00 | 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404.00 | 5 477.00 | 103.00 | 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404.00 | 5 477.00 | 103.00 | 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 477.00 | 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 449.00 | 46 449.00 | | 46 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 315.00 | 39 315.00 | | 39 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 471.00 | 35 471.00 | | 35 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 485.00 | 56 485.00 | | 56 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
UX Autres créances clients | 133 092.00 | 133 092.00 | | 133 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 440.00 | 16 764.00 | 18 676.00 | 35 440.00 |
VI Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 074.00 | 156 174.00 | 18 900.00 | 175 074.00 |
VW T.V.A. | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 952.00 | 255 276.00 | 18 676.00 | 273 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 364.00 | | | 25 364.00 |
ST Autres comptes | 132 353.00 | | | 132 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 554.00 | | | 87 554.00 |
YT Sous‐traitance | 30 437.00 | | | 30 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 523.00 | | | 236 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 349.00 | | | 122 349.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 710.00 | | | 275 710.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |