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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
AH Fonds commercial | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 221.00 | 65 885.00 | 60 335.00 | 126 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 923.00 | 69 356.00 | 112 566.00 | 181 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 218.00 | | 32 218.00 | 32 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 007.00 | 14 506.00 | 107 500.00 | 122 007.00 |
BZ Autres créances | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 299 288.00 | | 299 288.00 | 299 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 589.00 | 14 506.00 | 644 082.00 | 658 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 512.00 | 83 863.00 | 756 649.00 | 840 512.00 |
CU Autres participations | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 88 797.00 | | | 88 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 992.00 | | | 27 992.00 |
DL TOTAL (I) | 336 790.00 | | | 336 790.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 890.00 | | | 216 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 378.00 | | | 49 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 828.00 | | | 58 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 261.00 | | | 61 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 859.00 | | | 409 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 649.00 | | | 756 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 542.00 | | | 247 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 598.00 | | 18 951.00 | 211 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 626.00 | 181 923.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 356.00 | 11 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 270.00 | 126 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 540.00 | | 18 951.00 | 153 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 892.00 | | | 43 892.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 814.00 | 23 070.00 | 36 528.00 | 82 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 827.00 | | 2 356.00 | 5 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 987.00 | 23 070.00 | 34 172.00 | 76 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 103.00 | 1 621.00 | 12 218.00 | 25 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 103.00 | 1 621.00 | 12 218.00 | 25 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 103.00 | 11 621.00 | 12 218.00 | 25 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 621.00 | 12 218.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 378.00 | 49 378.00 | | 49 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 261.00 | 61 261.00 | | 61 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
UX Autres créances clients | 100 355.00 | 100 355.00 | | 100 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VC Groupe et associés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 890.00 | 54 573.00 | 162 317.00 | 216 890.00 |
VI Groupe et associés | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 982.00 | 127 082.00 | 18 900.00 | 145 982.00 |
VW T.V.A. | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 859.00 | 247 542.00 | 162 317.00 | 409 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
ST Autres comptes | 138 243.00 | | | 138 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 046.00 | | | 87 046.00 |
YT Sous‐traitance | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 965.00 | | | 198 965.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 295.00 | | | 250 295.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |