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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 372 453.00 | 179 338.00 | 193 115.00 | 372 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 794.00 | 717 300.00 | 163 494.00 | 880 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 580.00 | 28 697.00 | 7 883.00 | 36 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 522.00 | 926 433.00 | 374 089.00 | 1 300 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 842.00 | | 19 842.00 | 19 842.00 |
BN En cours de production de biens | 128 059.00 | 14 583.00 | 113 476.00 | 128 059.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 241 357.00 | 61 397.00 | 179 960.00 | 241 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 351.00 | 35 723.00 | 169 627.00 | 205 351.00 |
BZ Autres créances | 100 948.00 | | 100 948.00 | 100 948.00 |
CF Disponibilités | 20 692.00 | | 20 692.00 | 20 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 065.00 | 111 704.00 | 609 361.00 | 721 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 586.00 | 1 038 137.00 | 983 450.00 | 2 021 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 537 748.00 | 664 738.00 | | 537 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 508.00 | -126 990.00 | | -99 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 682.00 | 17 931.00 | | 16 682.00 |
DK Provisions réglementées | 6 804.00 | 5 089.00 | | 6 804.00 |
DL TOTAL (I) | 639 927.00 | 738 967.00 | | 639 927.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 424.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 424.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 411.00 | 40 203.00 | | 35 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | 191.00 | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 970.00 | 125 245.00 | | 175 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 632.00 | 52 209.00 | | 67 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 445.00 | 60 159.00 | | 36 445.00 |
EA Autres dettes | 27 588.00 | 17 939.00 | | 27 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 523.00 | 295 946.00 | | 343 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 450.00 | 1 040 337.00 | | 983 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 070.00 | 270 227.00 | | 330 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 411.00 | 2 317.00 | | 9 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 834 249.00 | 130 499.00 | 964 748.00 | 834 249.00 |
FG Production vendue services | 2 497.00 | 120.00 | 2 617.00 | 2 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 746.00 | 130 619.00 | 967 365.00 | 836 746.00 |
FM Production stockée | | | -41 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 817.00 | |
GE Autres charges | | | 3 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 248.00 | 2 145.00 | | 1 248.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 673.00 | 249.00 | | 5 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 922.00 | 2 395.00 | | 6 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 522.00 | 868.00 | | 4 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 965.00 | 2 355.00 | | 1 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 487.00 | 3 223.00 | | 6 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435.00 | -828.00 | | 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 363.00 | 440.00 | | 8 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 152.00 | 1 007 678.00 | | 1 047 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 659.00 | 1 134 668.00 | | 1 146 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 508.00 | -126 990.00 | | -99 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 594.00 | 18 682.00 | | 11 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 326.00 | | 32 195.00 | 1 268 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 294 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 631.00 | | 32 195.00 | 1 262 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 515.00 | 93 918.00 | | 832 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 417.00 | 93 918.00 | | 831 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 089.00 | 1 965.00 | 249.00 | 5 089.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 212.00 | 75 980.00 | 104 212.00 | 104 212.00 |
6T Sur comptes clients | 37 668.00 | 836.00 | 2 780.00 | 37 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 880.00 | 76 817.00 | 106 993.00 | 141 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 393.00 | 78 782.00 | 112 666.00 | 152 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 817.00 | 106 993.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 965.00 | 5 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 970.00 | 175 970.00 | | 175 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 445.00 | 36 445.00 | | 36 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 588.00 | 27 588.00 | | 27 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 162 741.00 | | | 162 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 609.00 | | | 42 609.00 |
VB T. V. A. | 23 109.00 | | | 23 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 719.00 | 12 267.00 | 13 452.00 | 25 719.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
VP Divers | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 254.00 | | | 44 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 683.00 | 308 659.00 | 24.00 | 308 683.00 |
VW T.V.A. | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 523.00 | 330 070.00 | 13 452.00 | 343 523.00 |