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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 372 453.00 | 268 821.00 | 103 633.00 | 372 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035 434.00 | 924 692.00 | 110 742.00 | 1 035 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 491.00 | 34 009.00 | 481.00 | 34 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 641.00 | 1 263 188.00 | 224 453.00 | 1 487 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 959.00 | | 23 959.00 | 23 959.00 |
BN En cours de production de biens | 100 550.00 | 4 226.00 | 96 324.00 | 100 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 258 010.00 | 80 303.00 | 177 708.00 | 258 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 791.00 | 15 049.00 | 152 742.00 | 167 791.00 |
BZ Autres créances | 29 683.00 | | 29 683.00 | 29 683.00 |
CF Disponibilités | 22 974.00 | | 22 974.00 | 22 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 742.00 | 99 578.00 | 517 164.00 | 616 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 383.00 | 1 362 766.00 | 741 617.00 | 2 104 383.00 |
CU Autres participations | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 230 616.00 | 267 691.00 | | 230 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 270.00 | -37 074.00 | | -98 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 048.00 | 33 416.00 | | 27 048.00 |
DK Provisions réglementées | 11 840.00 | 11 447.00 | | 11 840.00 |
DL TOTAL (I) | 349 435.00 | 453 679.00 | | 349 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 187.00 | 198 507.00 | | 174 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949.00 | 825.00 | | 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 390.00 | 182 422.00 | | 142 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 684.00 | 55 233.00 | | 45 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 825.00 | | |
EA Autres dettes | 28 972.00 | 36 695.00 | | 28 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 182.00 | 474 647.00 | | 392 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 617.00 | 928 325.00 | | 741 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 112.00 | 305 909.00 | | 270 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 333.00 | | 1 878.00 | 1 487 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 570.00 | 1 487 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 570.00 | 1 447 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447 070.00 | | 1 878.00 | 1 447 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 074.00 | | | 33 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 279.00 | 51 292.00 | 433.00 | 1 179 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 663.00 | 51 292.00 | 433.00 | 1 176 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 447.00 | 394.00 | | 11 447.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 213.00 | 84 529.00 | 99 213.00 | 99 213.00 |
6T Sur comptes clients | 17 390.00 | | 2 341.00 | 17 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 603.00 | 117 579.00 | 101 554.00 | 116 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 050.00 | 117 973.00 | 101 554.00 | 128 050.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 529.00 | 101 554.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 050.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 390.00 | 142 390.00 | | 142 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 972.00 | 28 972.00 | | 28 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
UX Autres créances clients | 150 996.00 | 150 996.00 | | 150 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
VB T. V. A. | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 738.00 | 46 667.00 | 119 611.00 | 168 738.00 |
VI Groupe et associés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 273.00 | 211 249.00 | 24.00 | 211 273.00 |
VW T.V.A. | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 182.00 | 270 112.00 | 119 611.00 | 392 182.00 |