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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 372 453.00 | 241 839.00 | 130 614.00 | 372 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941 642.00 | 853 918.00 | 87 724.00 | 941 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 374.00 | 33 577.00 | 2 797.00 | 36 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 182.00 | 1 131 950.00 | 252 232.00 | 1 384 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 808.00 | | 21 808.00 | 21 808.00 |
BN En cours de production de biens | 72 308.00 | 4 587.00 | 67 721.00 | 72 308.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 272 356.00 | 90 672.00 | 181 684.00 | 272 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 950.00 | 17 772.00 | 193 179.00 | 210 950.00 |
BZ Autres créances | 48 703.00 | | 48 703.00 | 48 703.00 |
CF Disponibilités | 128 374.00 | | 128 374.00 | 128 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 506.00 | 113 031.00 | 643 475.00 | 756 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 688.00 | 1 244 981.00 | 895 707.00 | 2 140 688.00 |
CU Autres participations | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 320 889.00 | 361 610.00 | | 320 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 198.00 | -40 721.00 | | -53 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 889.00 | 13 056.00 | | 11 889.00 |
DK Provisions réglementées | 10 863.00 | 10 066.00 | | 10 863.00 |
DL TOTAL (I) | 468 642.00 | 522 212.00 | | 468 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 686.00 | 28 057.00 | | 142 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 232.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 820.00 | 144 732.00 | | 182 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 071.00 | 44 271.00 | | 50 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
EA Autres dettes | 36 835.00 | 21 459.00 | | 36 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 065.00 | 238 752.00 | | 427 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 707.00 | 760 963.00 | | 895 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 744.00 | 223 049.00 | | 402 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 344.00 | | 73 846.00 | 1 325 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 008.00 | 1 384 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 008.00 | 1 355 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 131.00 | | 52 346.00 | 1 318 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | 21 500.00 | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 161.00 | 41 732.00 | 14 943.00 | 1 105 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | 506.00 | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 051.00 | 41 226.00 | 14 943.00 | 1 103 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 066.00 | 799.00 | 2.00 | 10 066.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 721.00 | 95 259.00 | 83 721.00 | 83 721.00 |
6T Sur comptes clients | 19 614.00 | | 1 842.00 | 19 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 335.00 | 95 259.00 | 85 563.00 | 103 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 401.00 | 96 058.00 | 85 565.00 | 113 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 259.00 | 85 563.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 799.00 | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 820.00 | 182 820.00 | | 182 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 222.00 | 30 222.00 | | 30 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 835.00 | 36 835.00 | | 36 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
UX Autres créances clients | 190 982.00 | 190 982.00 | | 190 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
VB T. V. A. | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 109.00 | 105 109.00 | | 105 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 577.00 | 13 256.00 | 24 321.00 | 37 577.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 670.00 | 261 646.00 | 24.00 | 261 670.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 065.00 | 402 744.00 | 24 321.00 | 427 065.00 |