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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 616.00 | 2 110.00 | 506.00 | 2 616.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 372 453.00 | 227 406.00 | 145 048.00 | 372 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 505.00 | 842 064.00 | 62 441.00 | 904 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 172.00 | 33 582.00 | 2 590.00 | 36 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 344.00 | 1 105 161.00 | 220 182.00 | 1 325 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 496.00 | | 13 496.00 | 13 496.00 |
BN En cours de production de biens | 55 227.00 | 6 053.00 | 49 174.00 | 55 227.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 293 967.00 | 77 669.00 | 216 298.00 | 293 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 906.00 | 19 614.00 | 170 292.00 | 189 906.00 |
BZ Autres créances | 54 715.00 | | 54 715.00 | 54 715.00 |
CF Disponibilités | 35 266.00 | | 35 266.00 | 35 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 116.00 | 103 335.00 | 540 781.00 | 644 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 460.00 | 1 208 496.00 | 760 963.00 | 1 969 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 361 610.00 | 363 719.00 | | 361 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 721.00 | -2 110.00 | | -40 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 056.00 | 14 235.00 | | 13 056.00 |
DK Provisions réglementées | 10 066.00 | 9 237.00 | | 10 066.00 |
DL TOTAL (I) | 522 212.00 | 563 281.00 | | 522 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 057.00 | 40 249.00 | | 28 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 732.00 | 109 346.00 | | 144 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 271.00 | 54 897.00 | | 44 271.00 |
EA Autres dettes | 21 459.00 | 29 132.00 | | 21 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 752.00 | 233 856.00 | | 238 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 963.00 | 797 138.00 | | 760 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 049.00 | 205 830.00 | | 223 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 034.00 | | 10 310.00 | 1 315 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 325 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 318 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 671.00 | | 1 518.00 | 5 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 339.00 | | 8 792.00 | 1 309 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 306.00 | 45 856.00 | | 1 059 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | 1 012.00 | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 208.00 | 44 844.00 | | 1 058 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 237.00 | 1 040.00 | 211.00 | 9 237.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 015.00 | 83 721.00 | 73 015.00 | 73 015.00 |
6T Sur comptes clients | 43 441.00 | | 23 827.00 | 43 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 456.00 | 83 721.00 | 96 842.00 | 116 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 693.00 | 84 761.00 | 97 053.00 | 125 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 721.00 | 96 843.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 040.00 | 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 732.00 | 144 732.00 | | 144 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 358.00 | 25 358.00 | | 25 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
UX Autres créances clients | 167 782.00 | 167 782.00 | | 167 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
VB T. V. A. | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 026.00 | 12 324.00 | 15 702.00 | 28 026.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 934.00 | 26 934.00 | | 26 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 184.00 | 246 160.00 | 24.00 | 246 184.00 |
VW T.V.A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 752.00 | 223 049.00 | 15 702.00 | 238 752.00 |