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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 372 453.00 | 255 594.00 | 116 859.00 | 372 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033 556.00 | 887 178.00 | 146 378.00 | 1 033 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 061.00 | 33 891.00 | 2 169.00 | 36 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 333.00 | 1 179 279.00 | 308 054.00 | 1 487 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
BN En cours de production de biens | 47 467.00 | 3 634.00 | 43 833.00 | 47 467.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 287 651.00 | 95 580.00 | 192 072.00 | 287 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 923.00 | 17 390.00 | 208 533.00 | 225 923.00 |
BZ Autres créances | 50 259.00 | | 50 259.00 | 50 259.00 |
CF Disponibilités | 97 410.00 | | 97 410.00 | 97 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 874.00 | 116 603.00 | 620 271.00 | 736 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 208.00 | 1 295 882.00 | 928 325.00 | 2 224 208.00 |
CU Autres participations | 33 050.00 | | 33 050.00 | 33 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 267 691.00 | 320 889.00 | | 267 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 074.00 | -53 198.00 | | -37 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 416.00 | 11 889.00 | | 33 416.00 |
DK Provisions réglementées | 11 447.00 | 10 863.00 | | 11 447.00 |
DL TOTAL (I) | 453 679.00 | 468 642.00 | | 453 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 507.00 | 142 686.00 | | 198 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825.00 | 284.00 | | 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 422.00 | 182 820.00 | | 182 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 233.00 | 50 071.00 | | 55 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 825.00 | 14 369.00 | | 825.00 |
EA Autres dettes | 36 695.00 | 36 835.00 | | 36 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 647.00 | 427 065.00 | | 474 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 325.00 | 895 707.00 | | 928 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 909.00 | 402 744.00 | | 305 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 182.00 | | 104 151.00 | 1 384 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 487 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 1 447 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 469.00 | | 92 601.00 | 1 355 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 524.00 | | 11 550.00 | 21 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 950.00 | 47 329.00 | | 1 131 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 334.00 | 47 329.00 | | 1 129 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 863.00 | 584.00 | | 10 863.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 259.00 | 99 213.00 | 95 259.00 | 95 259.00 |
6T Sur comptes clients | 17 772.00 | | 382.00 | 17 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 031.00 | 99 213.00 | 95 640.00 | 113 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 893.00 | 99 797.00 | 95 640.00 | 123 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 213.00 | 95 641.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 422.00 | 182 422.00 | | 182 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 653.00 | 30 653.00 | | 30 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 695.00 | 36 695.00 | | 36 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
UX Autres créances clients | 206 401.00 | 206 401.00 | | 206 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
VB T. V. A. | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 474.00 | 29 737.00 | 158 945.00 | 198 474.00 |
VI Groupe et associés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
VP Divers | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 041.00 | 33 041.00 | | 33 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 935.00 | 278 911.00 | 24.00 | 278 935.00 |
VW T.V.A. | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 507.00 | 305 769.00 | 158 945.00 | 474 507.00 |