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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 739.00 | 113 739.00 | | 113 739.00 |
AH Fonds commercial | 3 506 327.00 | | 3 506 327.00 | 3 506 327.00 |
AN Terrains | 3 314 387.00 | 897 712.00 | 2 416 675.00 | 3 314 387.00 |
AP Constructions | 5 749 244.00 | 4 300 258.00 | 1 448 985.00 | 5 749 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 157 745.00 | 2 685 041.00 | 472 704.00 | 3 157 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 208 738.00 | 1 294 690.00 | 914 048.00 | 2 208 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 221 398.00 | | 221 398.00 | 221 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 892 327.00 | | 892 327.00 | 892 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362 094.00 | | 362 094.00 | 362 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 580 832.00 | 9 291 441.00 | 10 289 391.00 | 19 580 832.00 |
BT Marchandises | 3 657 687.00 | | 3 657 687.00 | 3 657 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 046.00 | 6 897.00 | 108 149.00 | 115 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 318 302.00 | | 318 302.00 | 318 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 329.00 | | 183 329.00 | 183 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 716 560.00 | 6 897.00 | 5 709 662.00 | 5 716 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 297 391.00 | 9 298 339.00 | 15 999 053.00 | 25 297 391.00 |
CU Autres participations | 54 832.00 | | 54 832.00 | 54 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 218 700.00 | 3 218 700.00 | | 3 218 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 321 870.00 | 321 870.00 | | 321 870.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 300 753.00 | 1 879 813.00 | | 2 300 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 761 326.00 | 1 720 940.00 | | 1 761 326.00 |
DK Provisions réglementées | 274 966.00 | 257 406.00 | | 274 966.00 |
DL TOTAL (I) | 7 877 615.00 | 7 398 729.00 | | 7 877 615.00 |
DP Provisions pour risques | 63 660.00 | 449 895.00 | | 63 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 660.00 | 449 895.00 | | 63 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275.00 | 1 174.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 111 824.00 | 3 858 486.00 | | 3 111 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
EA Autres dettes | 98 430.00 | 103 227.00 | | 98 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 057 777.00 | 8 822 394.00 | | 8 057 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 999 053.00 | 16 671 018.00 | | 15 999 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 216 321.00 | | 56 216 321.00 | 56 216 321.00 |
FD Production vendue biens | 5 239 382.00 | | 5 239 382.00 | 5 239 382.00 |
FG Production vendue services | 1 025 691.00 | | 1 025 691.00 | 1 025 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 481 394.00 | | 62 481 394.00 | 62 481 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 772 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 965 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 255 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 197 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 432 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 745 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 405.00 | |
GE Autres charges | | | 116 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 765 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 007 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 038.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 975 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | 1 023.00 | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 843.00 | 2 090.00 | | 843.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 289 721.00 | 25 166.00 | | 289 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 681.00 | 28 280.00 | | 290 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423 055.00 | 67.00 | | 423 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 890.00 | 9 099.00 | | 9 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 357.00 | 22 282.00 | | 105 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538 302.00 | 31 447.00 | | 538 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247 621.00 | -3 168.00 | | -247 621.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 495 889.00 | 434 371.00 | | 495 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 470 500.00 | 447 753.00 | | 470 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 074 070.00 | 61 795 098.00 | | 63 074 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 312 745.00 | 60 074 158.00 | | 61 312 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 761 326.00 | 1 720 940.00 | | 1 761 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 626 118.00 | | 360 454.00 | 19 626 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 759.00 | 1 309 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405 740.00 | 19 580 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 620 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 402 981.00 | 14 651 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 620 067.00 | | | 3 620 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 733 301.00 | | 321 192.00 | 14 733 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 272 751.00 | | 39 262.00 | 1 272 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 013 904.00 | 680 518.00 | 402 981.00 | 9 013 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 185.00 | 554.00 | | 113 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 900 719.00 | 679 964.00 | 402 981.00 | 8 900 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 257 406.00 | 22 282.00 | 4 721.00 | 257 406.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 449 895.00 | 9 405.00 | 395 640.00 | 449 895.00 |
6T Sur comptes clients | 7 342.00 | 6 897.00 | 7 342.00 | 7 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 342.00 | 6 897.00 | 7 342.00 | 7 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 714 643.00 | 38 584.00 | 407 704.00 | 714 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 302.00 | 117 982.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 282.00 | 289 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363 350.00 | 81 088.00 | 282 262.00 | 363 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 111 824.00 | 3 111 824.00 | | 3 111 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 071 502.00 | 1 071 502.00 | | 1 071 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634 310.00 | 634 310.00 | | 634 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 430.00 | 98 430.00 | | 98 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362 094.00 | | | 362 094.00 |
UX Autres créances clients | 107 193.00 | | | 107 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
VB T. V. A. | 35 189.00 | | | 35 189.00 |
VC Groupe et associés | 462 603.00 | | | 462 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 151.00 | 269 151.00 | | 269 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 104 072.00 | 790 743.00 | 313 329.00 | 1 104 072.00 |
VI Groupe et associés | 659 140.00 | 659 140.00 | | 659 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 851 882.00 | | | 851 882.00 |
VP Divers | 52 627.00 | | | 52 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672 572.00 | 672 572.00 | | 672 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828 002.00 | | | 828 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 329.00 | | | 183 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 042 665.00 | 1 680 571.00 | 362 094.00 | 2 042 665.00 |
VW T.V.A. | 71 548.00 | 71 548.00 | | 71 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 057 503.00 | 7 461 911.00 | 595 591.00 | 8 057 503.00 |