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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 185.00 | 107 185.00 | | 107 185.00 |
AH Fonds commercial | 3 506 327.00 | | 3 506 327.00 | 3 506 327.00 |
AN Terrains | 2 823 950.00 | 447 599.00 | 2 376 352.00 | 2 823 950.00 |
AP Constructions | 11 892 284.00 | 6 083 244.00 | 5 809 040.00 | 11 892 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 977 593.00 | 1 643 618.00 | 333 975.00 | 1 977 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 903 095.00 | 1 948 178.00 | 1 954 917.00 | 3 903 095.00 |
AX Avances et acomptes | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 887 365.00 | | 887 365.00 | 887 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341 724.00 | | 341 724.00 | 341 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 608 558.00 | 10 229 824.00 | 15 378 735.00 | 25 608 558.00 |
BT Marchandises | 4 332 512.00 | | 4 332 512.00 | 4 332 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 498.00 | 4 908.00 | 129 591.00 | 134 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 1 887 513.00 | | 1 887 513.00 | 1 887 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 430.00 | | 225 430.00 | 225 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 639 953.00 | 4 908.00 | 6 635 043.00 | 6 639 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 248 511.00 | 10 234 732.00 | 22 013 778.00 | 32 248 511.00 |
CU Autres participations | 153 435.00 | | 153 435.00 | 153 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 218 700.00 | 3 218 700.00 | | 3 218 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 321 870.00 | 321 870.00 | | 321 870.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 075 609.00 | 2 842 158.00 | | 3 075 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 995 438.00 | 1 633 451.00 | | 1 995 438.00 |
DK Provisions réglementées | 357 056.00 | 334 177.00 | | 357 056.00 |
DL TOTAL (I) | 8 968 676.00 | 8 350 355.00 | | 8 968 676.00 |
DP Provisions pour risques | 121 770.00 | 146 770.00 | | 121 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 770.00 | 146 770.00 | | 121 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 434 015.00 | 6 514 007.00 | | 5 434 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992 165.00 | 796 398.00 | | 992 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 437.00 | 1 096.00 | | 2 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 432 236.00 | 4 034 355.00 | | 5 432 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 908 256.00 | 2 066 379.00 | | 1 908 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 785.00 | | |
EA Autres dettes | 138 544.00 | 80 633.00 | | 138 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 907 653.00 | 13 493 653.00 | | 13 907 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 998 099.00 | 21 990 779.00 | | 22 998 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 570 492.00 | | 60 570 492.00 | 60 570 492.00 |
FD Production vendue biens | 5 239 801.00 | | 5 239 801.00 | 5 239 801.00 |
FG Production vendue services | 1 096 486.00 | | 1 096 486.00 | 1 096 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 906 779.00 | | 66 906 779.00 | 66 906 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 190 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 149 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -538 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 079 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 974 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 170 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 527 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 911 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 908.00 | |
GE Autres charges | | | 29 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 679 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 510 377.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 977.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 421 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 905.00 | | | 83 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 735.00 | 56 200.00 | | 4 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 640.00 | 56 200.00 | | 88 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 054.00 | 1 906.00 | | 35 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 733.00 | 37 866.00 | | 5 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 704.00 | 30 758.00 | | 24 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 491.00 | 70 530.00 | | 65 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 149.00 | -14 330.00 | | 23 149.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 604 185.00 | 451 957.00 | | 604 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 845 511.00 | 460 046.00 | | 845 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 294 635.00 | 65 017 665.00 | | 67 294 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 299 197.00 | 63 384 214.00 | | 65 299 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 995 438.00 | 1 633 451.00 | | 1 995 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 155 348.00 | | 519 541.00 | 25 155 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 908.00 | 1 382 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 329.00 | 25 608 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 613 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 421.00 | 20 612 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 613 513.00 | | | 3 613 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 154 682.00 | | 515 261.00 | 20 154 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387 153.00 | | 4 280.00 | 1 387 153.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 373 507.00 | 913 738.00 | 57 421.00 | 9 373 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 185.00 | | | 107 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 266 322.00 | 913 738.00 | 57 421.00 | 9 266 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 334 177.00 | 22 879.00 | | 334 177.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 770.00 | | 25 000.00 | 146 770.00 |
6T Sur comptes clients | 3 639.00 | 4 908.00 | 3 639.00 | 3 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 639.00 | 4 908.00 | 3 639.00 | 3 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 586.00 | 27 787.00 | 28 639.00 | 484 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 908.00 | 28 639.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 879.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 494.00 | 62 200.00 | 223 294.00 | 285 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 432 236.00 | 5 432 236.00 | | 5 432 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 430 200.00 | 1 430 200.00 | | 1 430 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 580.00 | 538 580.00 | | 538 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 544.00 | 138 544.00 | | 138 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341 724.00 | | 341 724.00 | 341 724.00 |
UX Autres créances clients | 128 220.00 | 128 220.00 | | 128 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 909.00 | 27 909.00 | | 27 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VB T. V. A. | 33 520.00 | 33 520.00 | | 33 520.00 |
VC Groupe et associés | 99 567.00 | 99 567.00 | | 99 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 434 015.00 | 636 635.00 | 2 174 535.00 | 5 434 015.00 |
VI Groupe et associés | 706 671.00 | 706 671.00 | | 706 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 926 580.00 | | | 926 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441 863.00 | 441 863.00 | | 441 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 356 029.00 | 1 356 029.00 | | 1 356 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 430.00 | 225 430.00 | | 225 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224 546.00 | 1 882 822.00 | 341 724.00 | 2 224 546.00 |
VW T.V.A. | 36 193.00 | 36 193.00 | | 36 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 443 796.00 | 9 423 122.00 | 2 397 829.00 | 14 443 796.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 202.00 | | | 202.00 |