| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 185.00 | 107 185.00 | | 107 185.00 |
AH Fonds commercial | 3 506 327.00 | | 3 506 327.00 | 3 506 327.00 |
AN Terrains | 2 823 950.00 | 447 599.00 | 2 376 352.00 | 2 823 950.00 |
AP Constructions | 11 892 284.00 | 5 605 411.00 | 6 286 873.00 | 11 892 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 951 323.00 | 1 565 503.00 | 385 820.00 | 1 951 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 487 125.00 | 1 647 810.00 | 1 839 315.00 | 3 487 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 883 085.00 | | 883 085.00 | 883 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350 632.00 | | 350 632.00 | 350 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 155 348.00 | 9 373 507.00 | 15 781 841.00 | 25 155 348.00 |
BT Marchandises | 3 783 242.00 | | 3 783 242.00 | 3 783 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 067.00 | 3 639.00 | 168 428.00 | 172 067.00 |
BZ Autres créances | 1 660 829.00 | | 1 660 829.00 | 1 660 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 370 160.00 | | 370 160.00 | 370 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 278.00 | | 226 278.00 | 226 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 212 575.00 | 3 639.00 | 6 208 936.00 | 6 212 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 367 923.00 | 9 377 146.00 | 21 990 777.00 | 31 367 923.00 |
CU Autres participations | 153 435.00 | | 153 435.00 | 153 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 218 700.00 | 3 218 700.00 | | 3 218 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 321 870.00 | 321 870.00 | | 321 870.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 842 158.00 | 2 599 649.00 | | 2 842 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 633 451.00 | 1 642 509.00 | | 1 633 451.00 |
DK Provisions réglementées | 334 177.00 | 311 581.00 | | 334 177.00 |
DL TOTAL (I) | 8 350 355.00 | 8 094 309.00 | | 8 350 355.00 |
DP Provisions pour risques | 146 770.00 | 177 978.00 | | 146 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 770.00 | 177 978.00 | | 146 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 514 007.00 | 7 401 213.00 | | 6 514 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 398.00 | 1 693 369.00 | | 796 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 096.00 | 1 372.00 | | 1 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 034 355.00 | 4 360 459.00 | | 4 034 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 066 379.00 | 2 162 126.00 | | 2 066 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 785.00 | 1 603.00 | | 785.00 |
EA Autres dettes | 80 633.00 | 68 009.00 | | 80 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 493 652.00 | 15 688 151.00 | | 13 493 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 990 777.00 | 23 960 437.00 | | 21 990 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 780 394.00 | | 58 780 394.00 | 58 780 394.00 |
FD Production vendue biens | 4 961 912.00 | | 4 961 912.00 | 4 961 912.00 |
FG Production vendue services | 883 076.00 | | 883 076.00 | 883 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 625 382.00 | | 64 625 382.00 | 64 625 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 938 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 424 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 885 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 948 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 917 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 712 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 931 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 266 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 672 012.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 483.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 559 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 869.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 200.00 | 145 944.00 | | 56 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 200.00 | 221 093.00 | | 56 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 906.00 | 3 593.00 | | 1 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 866.00 | 27 406.00 | | 37 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 758.00 | 183 822.00 | | 30 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 531.00 | 214 821.00 | | 70 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 331.00 | 6 272.00 | | -14 331.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 451 957.00 | 389 237.00 | | 451 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460 046.00 | 309 945.00 | | 460 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 017 665.00 | 62 459 336.00 | | 65 017 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 384 215.00 | 60 816 827.00 | | 63 384 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 633 451.00 | 1 642 509.00 | | 1 633 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 961 522.00 | | 397 794.00 | 24 961 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 738.00 | 1 387 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 968.00 | 25 155 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 613 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 230.00 | 20 154 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 613 513.00 | | | 3 613 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 948 807.00 | | 328 106.00 | 19 948 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 399 203.00 | | 69 689.00 | 1 399 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 527 433.00 | 939 803.00 | 93 729.00 | 8 527 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 161.00 | 24.00 | | 107 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 420 272.00 | 939 779.00 | 93 729.00 | 8 420 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 311 581.00 | 22 596.00 | | 311 581.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 978.00 | | 31 208.00 | 177 978.00 |
6T Sur comptes clients | 1 570.00 | 3 639.00 | 1 570.00 | 1 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 570.00 | 3 639.00 | 1 570.00 | 1 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 129.00 | 26 235.00 | 32 778.00 | 491 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 639.00 | 32 778.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 889.00 | 62 223.00 | 217 666.00 | 279 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 034 355.00 | 4 034 355.00 | | 4 034 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 037 831.00 | 1 037 831.00 | | 1 037 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531 492.00 | 531 492.00 | | 531 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 633.00 | 80 633.00 | | 80 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350 632.00 | | 350 632.00 | 350 632.00 |
UX Autres créances clients | 166 484.00 | 166 484.00 | | 166 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VB T. V. A. | 37 880.00 | 37 880.00 | | 37 880.00 |
VC Groupe et associés | 237 490.00 | 237 490.00 | | 237 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 152.00 | 153 152.00 | | 153 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 360 855.00 | 929 320.00 | 2 415 315.00 | 6 360 855.00 |
VI Groupe et associés | 516 509.00 | 516 509.00 | | 516 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 289 910.00 | | | 1 289 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411 546.00 | 411 546.00 | | 411 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380 280.00 | 1 380 280.00 | | 1 380 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 278.00 | 226 278.00 | | 226 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 409 806.00 | 2 059 174.00 | 350 632.00 | 2 409 806.00 |
VW T.V.A. | 85 510.00 | 85 510.00 | | 85 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 492 555.00 | 7 843 354.00 | 2 632 981.00 | 13 492 555.00 |