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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 406.00 | 103 778.00 | 7 628.00 | 111 406.00 |
AH Fonds commercial | 3 506 327.00 | | 3 506 327.00 | 3 506 327.00 |
AN Terrains | 3 314 387.00 | 852 217.00 | 2 462 170.00 | 3 314 387.00 |
AP Constructions | 5 749 244.00 | 3 534 003.00 | 2 215 241.00 | 5 749 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 175 265.00 | 2 383 864.00 | 791 401.00 | 3 175 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 266 416.00 | 996 909.00 | 1 269 507.00 | 2 266 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 494 226.00 | | 494 226.00 | 494 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 931 940.00 | | 931 940.00 | 931 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288 880.00 | | 288 880.00 | 288 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 397 859.00 | 7 870 772.00 | 11 527 087.00 | 19 397 859.00 |
BT Marchandises | 3 628 880.00 | | 3 628 880.00 | 3 628 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 612.00 | | 22 612.00 | 22 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 685.00 | 12 234.00 | 178 451.00 | 190 685.00 |
BZ Autres créances | 830 864.00 | | 830 864.00 | 830 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 1 224 264.00 | | 1 224 264.00 | 1 224 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 701.00 | | 248 701.00 | 248 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 206 008.00 | 12 234.00 | 6 193 774.00 | 6 206 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 603 867.00 | 7 883 006.00 | 17 720 861.00 | 25 603 867.00 |
CU Autres participations | 53 994.00 | | 53 994.00 | 53 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 218 700.00 | 3 547 800.00 | | 3 218 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 354 780.00 | 354 780.00 | | 354 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 277 138.00 | 1 426 006.00 | | 1 277 138.00 |
DH Report à nouveau | -1 825 021.00 | | | -1 825 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 374 503.00 | 1 278 525.00 | | 1 374 503.00 |
DK Provisions réglementées | 272 815.00 | 287 531.00 | | 272 815.00 |
DL TOTAL (I) | 4 672 915.00 | 6 894 643.00 | | 4 672 915.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 70 000.00 | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 159.00 | 67 211.00 | | 60 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 159.00 | 137 211.00 | | 150 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 190 507.00 | 4 175 801.00 | | 5 190 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 914.00 | 616 663.00 | | 646 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 817.00 | 1 818.00 | | 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 332 892.00 | 3 919 385.00 | | 4 332 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 259 698.00 | 1 892 273.00 | | 2 259 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
EA Autres dettes | 465 357.00 | 92 168.00 | | 465 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 897 787.00 | 10 698 108.00 | | 12 897 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 720 861.00 | 17 729 962.00 | | 17 720 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 753 647.00 | | 59 753 647.00 | 59 753 647.00 |
FD Production vendue biens | 68 325.00 | | 68 325.00 | 68 325.00 |
FG Production vendue services | 541 832.00 | | 541 832.00 | 541 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 363 804.00 | | 60 363 804.00 | 60 363 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 606 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 311 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 443 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 088 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 244 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 590 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 101 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 011 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 595 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 508 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 20 652.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 040.00 | 39 748.00 | | 39 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 998.00 | 60 400.00 | | 65 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 951.00 | 3 397.00 | | 2 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 313.00 | 44 703.00 | | 10 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 324.00 | 25 004.00 | | 24 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 588.00 | 73 104.00 | | 37 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 410.00 | -12 705.00 | | 28 410.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 501 739.00 | 452 485.00 | | 501 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 660 862.00 | 518 710.00 | | 660 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 682 203.00 | 55 279 757.00 | | 60 682 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 307 701.00 | 54 001 232.00 | | 59 307 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 374 503.00 | 1 278 525.00 | | 1 374 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 209 613.00 | | 465 001.00 | 19 209 613.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 751.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 984.00 | 50 751.00 | 1 274 814.00 | 47 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 984.00 | 228 771.00 | 19 397 859.00 | 47 984.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 577.00 | 3 617 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 443.00 | 14 505 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 614 377.00 | | 3 933.00 | 3 614 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 366 476.00 | | 316 279.00 | 14 366 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228 760.00 | | 144 789.00 | 1 228 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 351 635.00 | 693 467.00 | 174 330.00 | 7 351 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 810.00 | 15 544.00 | 577.00 | 88 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 262 825.00 | 677 922.00 | 173 753.00 | 7 262 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 287 531.00 | 24 324.00 | 39 040.00 | 287 531.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 211.00 | 60 000.00 | 47 052.00 | 137 211.00 |
6T Sur comptes clients | 10 531.00 | 9 274.00 | 7 571.00 | 10 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 531.00 | 9 274.00 | 7 571.00 | 10 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 274.00 | 93 598.00 | 93 663.00 | 435 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69 274.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 631 562.00 | 631 562.00 | | 631 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 332 892.00 | 4 332 892.00 | | 4 332 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 012 196.00 | 1 012 196.00 | | 1 012 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652 937.00 | 652 937.00 | | 652 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 182.00 | 43 182.00 | | 43 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 357.00 | 465 357.00 | | 465 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288 880.00 | | | 288 880.00 |
UX Autres créances clients | 171 708.00 | | | 171 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
VB T. V. A. | 44 634.00 | | | 44 634.00 |
VC Groupe et associés | 243 007.00 | | | 243 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 382 208.00 | 1 382 208.00 | | 1 382 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 190 507.00 | 2 049 708.00 | 3 140 799.00 | 5 190 507.00 |
VI Groupe et associés | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 033 103.00 | | | 2 033 103.00 |
VP Divers | 51 603.00 | | | 51 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520 212.00 | 520 212.00 | | 520 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776 747.00 | | | 776 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 701.00 | | | 248 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 131.00 | 1 251 274.00 | 307 857.00 | 1 559 131.00 |
VW T.V.A. | 31 171.00 | 31 171.00 | | 31 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 896 971.00 | 9 756 171.00 | 3 140 799.00 | 12 896 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 180.00 | | | 180.00 |