| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 185.00 | 107 161.00 | 24.00 | 107 185.00 |
AH Fonds commercial | 3 506 327.00 | | 3 506 327.00 | 3 506 327.00 |
AN Terrains | 2 852 451.00 | 447 599.00 | 2 404 853.00 | 2 852 451.00 |
AP Constructions | 11 841 911.00 | 5 108 833.00 | 6 733 078.00 | 11 841 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 874 169.00 | 1 501 304.00 | 372 865.00 | 1 874 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 380 276.00 | 1 362 537.00 | 2 017 739.00 | 3 380 276.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 877 795.00 | | 877 795.00 | 877 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367 222.00 | | 367 222.00 | 367 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 961 522.00 | 8 527 433.00 | 16 434 089.00 | 24 961 522.00 |
BT Marchandises | 3 890 877.00 | | 3 890 877.00 | 3 890 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 614.00 | 1 570.00 | 261 045.00 | 262 614.00 |
BZ Autres créances | 2 391 067.00 | | 2 391 067.00 | 2 391 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 674 541.00 | | 674 541.00 | 674 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 819.00 | | 248 819.00 | 248 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 527 919.00 | 1 570.00 | 7 526 349.00 | 7 527 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 489 441.00 | 8 529 003.00 | 23 960 437.00 | 32 489 441.00 |
CU Autres participations | 154 185.00 | | 154 185.00 | 154 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 218 700.00 | 3 218 700.00 | | 3 218 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 321 870.00 | 321 870.00 | | 321 870.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 599 649.00 | 2 562 079.00 | | 2 599 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 642 509.00 | 1 437 570.00 | | 1 642 509.00 |
DK Provisions réglementées | 311 581.00 | 292 801.00 | | 311 581.00 |
DL TOTAL (I) | 8 094 309.00 | 7 833 019.00 | | 8 094 309.00 |
DP Provisions pour risques | 177 978.00 | 31 208.00 | | 177 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 978.00 | 31 208.00 | | 177 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 401 213.00 | 8 555 768.00 | | 7 401 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 693 369.00 | 1 335 161.00 | | 1 693 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 372.00 | 1 126.00 | | 1 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 360 459.00 | 3 904 562.00 | | 4 360 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 162 126.00 | 2 049 217.00 | | 2 162 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 603.00 | 485 021.00 | | 1 603.00 |
EA Autres dettes | 68 009.00 | 79 047.00 | | 68 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 688 151.00 | 16 409 903.00 | | 15 688 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 960 437.00 | 24 274 130.00 | | 23 960 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 210 501.00 | | 56 210 501.00 | 56 210 501.00 |
FD Production vendue biens | 4 846 348.00 | | 4 846 348.00 | 4 846 348.00 |
FG Production vendue services | 1 011 850.00 | | 1 011 850.00 | 1 011 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 068 698.00 | | 62 068 698.00 | 62 068 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 233 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 207 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 597 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 116 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 628 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 733 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 907 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 69 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 767 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 465 956.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 446.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 335 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 869.00 | 359 424.00 | | 26 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 944.00 | 3 750.00 | | 145 944.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 280.00 | 4 539.00 | | 48 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 093.00 | 367 713.00 | | 221 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 593.00 | 138 130.00 | | 3 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 406.00 | 23 394.00 | | 27 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 822.00 | 51 683.00 | | 183 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 821.00 | 213 207.00 | | 214 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 272.00 | 154 506.00 | | 6 272.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 389 237.00 | 308 866.00 | | 389 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 945.00 | 261 263.00 | | 309 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 459 336.00 | 57 424 679.00 | | 62 459 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 816 827.00 | 55 987 109.00 | | 60 816 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 642 509.00 | 1 437 570.00 | | 1 642 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 467 845.00 | | 1 090 434.00 | 24 467 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 072.00 | 1 399 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 494 226.00 | 102 531.00 | 24 961 522.00 | 494 226.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 613 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 494 226.00 | 48 458.00 | 19 948 807.00 | 494 226.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 612 063.00 | | 1 450.00 | 3 612 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 560 610.00 | | 930 881.00 | 19 560 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 295 172.00 | | 158 103.00 | 1 295 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 628 388.00 | 947 504.00 | 48 458.00 | 7 628 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 735.00 | 1 426.00 | | 105 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 522 652.00 | 946 078.00 | 48 458.00 | 7 522 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 292 801.00 | 22 282.00 | 3 501.00 | 292 801.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 208.00 | 146 770.00 | | 31 208.00 |
6T Sur comptes clients | 5 563.00 | 1 570.00 | 5 563.00 | 5 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 563.00 | 1 570.00 | 5 563.00 | 5 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 572.00 | 170 621.00 | 9 064.00 | 329 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 570.00 | 5 563.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 144 052.00 | 3 501.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 853.00 | 105 364.00 | 213 489.00 | 318 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 360 459.00 | 4 360 459.00 | | 4 360 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 942 805.00 | 942 805.00 | | 942 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603 737.00 | 603 737.00 | | 603 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 009.00 | 68 009.00 | | 68 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367 222.00 | | | 367 222.00 |
UX Autres créances clients | 260 663.00 | | | 260 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VB T. V. A. | 40 364.00 | | | 40 364.00 |
VC Groupe et associés | 1 076 766.00 | | | 1 076 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 113.00 | 600 113.00 | | 600 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 801 100.00 | 972 365.00 | 2 352 268.00 | 6 801 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 374 516.00 | 1 374 516.00 | | 1 374 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 601 509.00 | | | 601 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 677 043.00 | | | 677 043.00 |
VP Divers | 55 936.00 | | | 55 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504 887.00 | 504 887.00 | | 504 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 211 796.00 | | | 1 211 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 819.00 | | | 248 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 269 723.00 | 2 902 501.00 | 367 222.00 | 3 269 723.00 |
VW T.V.A. | 110 697.00 | 110 697.00 | | 110 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 686 779.00 | 9 644 555.00 | 2 565 757.00 | 15 686 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 201.00 | | | 201.00 |