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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
AH Fonds commercial | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 891.00 | 18 310.00 | 14 581.00 | 32 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 490.00 | 85 082.00 | 7 408.00 | 92 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 158.00 | 109 963.00 | 42 194.00 | 152 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 309.00 | 2 676.00 | 150 632.00 | 153 309.00 |
BZ Autres créances | 39 348.00 | | 39 348.00 | 39 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 52 301.00 | | 52 301.00 | 52 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 684.00 | 2 676.00 | 282 007.00 | 284 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 843.00 | 112 640.00 | 324 202.00 | 436 843.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 023.00 | | | 29 023.00 |
DH Report à nouveau | -12 483.00 | | | -12 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 085.00 | | | 48 085.00 |
DL TOTAL (I) | 73 425.00 | | | 73 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 932.00 | | | 47 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 596.00 | | | 23 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 496.00 | | | 146 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 730.00 | | | 233 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 202.00 | | | 324 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 629.00 | | | 232 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
FG Production vendue services | 790 724.00 | | 790 724.00 | 790 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 000.00 | | 793 000.00 | 793 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 676.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 392.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 424.00 | | | 25 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 501.00 | | | 824 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 415.00 | | | 776 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 085.00 | | | 48 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 185.00 | | 8 480.00 | 157 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 507.00 | 152 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 112.00 | 21 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 394.00 | 125 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 296.00 | | 8 480.00 | 129 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 939.00 | 8 531.00 | 13 507.00 | 114 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 184.00 | 1 498.00 | 1 112.00 | 6 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 754.00 | 7 032.00 | 12 394.00 | 108 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 985.00 | | 3 938.00 | 20 985.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 676.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 676.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 21 035.00 | 2 676.00 | 3 989.00 | 21 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 676.00 | 3 939.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 596.00 | 23 596.00 | | 23 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 078.00 | 34 078.00 | | 34 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 978.00 | 75 978.00 | | 75 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
UX Autres créances clients | 153 309.00 | | | 153 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 738.00 | | | 738.00 |
VB T. V. A. | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 083.00 | 12 981.00 | 1 101.00 | 14 083.00 |
VI Groupe et associés | 47 932.00 | 47 932.00 | | 47 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 678.00 | | | 29 678.00 |
VP Divers | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 877.00 | 203 877.00 | | 203 877.00 |
VW T.V.A. | 35 335.00 | 35 335.00 | | 35 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 730.00 | 232 629.00 | 1 101.00 | 233 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
ST Autres comptes | 38 246.00 | | | 38 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 406.00 | | | 36 406.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 259.00 | | | 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 501.00 | | | 157 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 021.00 | | | 24 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 358.00 | | | 83 358.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |