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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
AH Fonds commercial | 23 077.00 | | 23 077.00 | 23 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 473.00 | 24 532.00 | 28 940.00 | 53 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 583.00 | 91 828.00 | 33 754.00 | 125 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 889.00 | 119 388.00 | 86 501.00 | 205 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 276.00 | | 25 276.00 | 25 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 469.00 | 2 118.00 | 210 351.00 | 212 469.00 |
BZ Autres créances | 38 230.00 | | 38 230.00 | 38 230.00 |
CF Disponibilités | 133 823.00 | | 133 823.00 | 133 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 536.00 | 2 118.00 | 408 418.00 | 410 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 426.00 | 121 507.00 | 494 919.00 | 616 426.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 023.00 | 29 023.00 | | 29 023.00 |
DG Autres réserves | 45 132.00 | 45 132.00 | | 45 132.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 418.00 | 29 016.00 | | 10 418.00 |
DL TOTAL (I) | 93 391.00 | 111 973.00 | | 93 391.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 052.00 | 20 072.00 | | 31 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 052.00 | 20 072.00 | | 31 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 632.00 | 15 325.00 | | 142 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 238.00 | 54 258.00 | | 66 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 660.00 | 131 468.00 | | 153 660.00 |
EA Autres dettes | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 475.00 | 201 053.00 | | 370 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 919.00 | 333 098.00 | | 494 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 131.00 | | 51 711.00 | 170 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 952.00 | 205 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 952.00 | 179 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 105.00 | | 8 000.00 | 18 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 897.00 | | 43 111.00 | 146 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 129.00 | | 600.00 | 5 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 569.00 | 15 772.00 | 10 952.00 | 114 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 541.00 | 15 772.00 | 10 952.00 | 111 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 072.00 | 10 980.00 | | 20 072.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 119.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 119.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 072.00 | 13 099.00 | | 20 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 238.00 | 66 238.00 | | 66 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 045.00 | 52 045.00 | | 52 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 417.00 | 51 417.00 | | 51 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
UX Autres créances clients | 209 928.00 | 209 928.00 | | 209 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VB T. V. A. | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VC Groupe et associés | 26 014.00 | 26 014.00 | | 26 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 633.00 | 114 040.00 | 28 593.00 | 142 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 719.00 | | | 138 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
VP Divers | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 437.00 | 251 437.00 | | 251 437.00 |
VW T.V.A. | 41 594.00 | 41 594.00 | | 41 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 475.00 | 341 882.00 | 28 593.00 | 370 475.00 |