| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 228.00 | 3 329.00 | 899.00 | 4 228.00 |
AH Fonds commercial | 23 077.00 | | 23 077.00 | 23 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 375.00 | 48 357.00 | 63 019.00 | 111 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 223.00 | 112 919.00 | 68 304.00 | 181 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 632.00 | 164 604.00 | 156 028.00 | 320 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 243.00 | | 33 243.00 | 33 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 269.00 | 8 778.00 | 331 490.00 | 340 269.00 |
BZ Autres créances | 101 690.00 | | 101 690.00 | 101 690.00 |
CF Disponibilités | 36 539.00 | | 36 539.00 | 36 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 598.00 | 8 778.00 | 505 820.00 | 514 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 230.00 | 173 383.00 | 661 848.00 | 835 230.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 8 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 800.00 | | 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 024.00 | 29 024.00 | | 29 024.00 |
DG Autres réserves | 84 904.00 | 45 133.00 | | 84 904.00 |
DH Report à nouveau | 232.00 | 17.00 | | 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 786.00 | 10 419.00 | | 28 786.00 |
DL TOTAL (I) | 152 847.00 | 93 392.00 | | 152 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 566.00 | 31 052.00 | | 26 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 566.00 | 31 052.00 | | 26 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 933.00 | 142 633.00 | | 127 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 786.00 | 66 238.00 | | 83 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 470.00 | 153 661.00 | | 259 470.00 |
EA Autres dettes | 11 246.00 | 7 944.00 | | 11 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 435.00 | 370 475.00 | | 482 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 848.00 | 494 919.00 | | 661 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 890.00 | | 114 742.00 | 205 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 105.00 | | 1 200.00 | 26 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 057.00 | | 113 542.00 | 179 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729.00 | | | 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 631.00 | 27 973.00 | | 136 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 028.00 | 301.00 | | 3 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 603.00 | 27 672.00 | | 133 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 052.00 | | 4 487.00 | 31 052.00 |
6T Sur comptes clients | 2 119.00 | 5 758.00 | 2 259.00 | 2 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 119.00 | 5 758.00 | 2 259.00 | 2 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 171.00 | 5 758.00 | 6 746.00 | 33 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 758.00 | 6 745.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 786.00 | 83 786.00 | | 83 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 719.00 | 73 719.00 | | 73 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 575.00 | 78 575.00 | | 78 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
UX Autres créances clients | 329 735.00 | 329 735.00 | | 329 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VB T. V. A. | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
VC Groupe et associés | 79 342.00 | 79 342.00 | | 79 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 933.00 | 24 948.00 | 102 985.00 | 127 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 431.00 | | | 67 431.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 816.00 | 444 816.00 | | 444 816.00 |
VW T.V.A. | 90 724.00 | 90 724.00 | | 90 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 435.00 | 379 450.00 | 102 985.00 | 482 435.00 |