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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 228.00 | 3 729.00 | 499.00 | 4 228.00 |
AH Fonds commercial | 48 408.00 | | 48 408.00 | 48 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 341.00 | 64 849.00 | 62 492.00 | 127 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 611.00 | 132 353.00 | 81 258.00 | 213 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 317.00 | 200 931.00 | 193 386.00 | 394 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 927.00 | | 28 927.00 | 28 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 848.00 | | 293 848.00 | 293 848.00 |
BZ Autres créances | 170 076.00 | | 170 076.00 | 170 076.00 |
CF Disponibilités | 80 118.00 | | 80 118.00 | 80 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 492.00 | | 578 492.00 | 578 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 810.00 | 200 931.00 | 771 878.00 | 972 810.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 480.00 | 9 000.00 | | 9 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 520.00 | | | 54 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 900.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 024.00 | 29 024.00 | | 29 024.00 |
DG Autres réserves | 45 133.00 | 84 904.00 | | 45 133.00 |
DH Report à nouveau | 39 222.00 | 232.00 | | 39 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 297.00 | 28 786.00 | | 26 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
DL TOTAL (I) | 217 758.00 | 152 847.00 | | 217 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 858.00 | 26 566.00 | | 30 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 858.00 | 26 566.00 | | 30 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 277.00 | 127 933.00 | | 173 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 976.00 | 83 786.00 | | 99 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 017.00 | 259 470.00 | | 242 017.00 |
EA Autres dettes | 2 592.00 | 11 246.00 | | 2 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 263.00 | 482 435.00 | | 523 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 878.00 | 661 848.00 | | 771 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 632.00 | | 73 685.00 | 320 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 305.00 | | 25 331.00 | 27 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 599.00 | | 48 354.00 | 292 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729.00 | | | 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 604.00 | 36 327.00 | | 164 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 329.00 | 400.00 | | 3 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 276.00 | 35 927.00 | | 161 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 566.00 | 4 292.00 | | 26 566.00 |
6T Sur comptes clients | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 344.00 | 4 292.00 | 8 778.00 | 35 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 292.00 | 8 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 976.00 | 99 976.00 | | 99 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 447.00 | 75 447.00 | | 75 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 157.00 | 65 157.00 | | 65 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 293 848.00 | 293 848.00 | | 293 848.00 |
VB T. V. A. | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
VC Groupe et associés | 145 343.00 | 145 343.00 | | 145 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 022.00 | 46 170.00 | 126 852.00 | 173 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 898.00 | | | 24 898.00 |
VP Divers | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 588.00 | 37 588.00 | | 37 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 447.00 | 469 447.00 | | 469 447.00 |
VW T.V.A. | 58 056.00 | 58 056.00 | | 58 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 863.00 | 391 011.00 | 126 852.00 | 517 863.00 |