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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
AH Fonds commercial | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 219.00 | 18 673.00 | 14 545.00 | 33 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 678.00 | 92 868.00 | 20 810.00 | 113 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 130.00 | 114 568.00 | 55 561.00 | 170 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 701.00 | | 205 701.00 | 205 701.00 |
BZ Autres créances | 37 731.00 | | 37 731.00 | 37 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 536.00 | | 277 536.00 | 277 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 667.00 | 114 568.00 | 333 098.00 | 447 667.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 023.00 | 29 023.00 | | 29 023.00 |
DG Autres réserves | 45 132.00 | | | 45 132.00 |
DH Report à nouveau | | 43 195.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 016.00 | 31 937.00 | | 29 016.00 |
DL TOTAL (I) | 111 973.00 | 112 956.00 | | 111 973.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 325.00 | 31 878.00 | | 15 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 647.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 258.00 | 24 829.00 | | 54 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 468.00 | 113 059.00 | | 131 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 053.00 | 219 205.00 | | 201 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 098.00 | 352 234.00 | | 333 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 663.00 | | 2 467.00 | 167 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 430.00 | | 2 467.00 | 144 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 721.00 | 17 847.00 | | 96 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 977.00 | 51.00 | | 2 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 744.00 | 17 797.00 | | 93 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
6T Sur comptes clients | 247.00 | -247.00 | | 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247.00 | -247.00 | | 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 319.00 | -247.00 | | 20 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 258.00 | 54 258.00 | | 54 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 725.00 | 48 725.00 | | 48 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 380.00 | 36 380.00 | | 36 380.00 |
UX Autres créances clients | 205 701.00 | 205 701.00 | | 205 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VB T. V. A. | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 326.00 | 15 326.00 | 5 807.00 | 15 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
VP Divers | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 534.00 | 247 534.00 | | 247 534.00 |
VW T.V.A. | 38 442.00 | 38 442.00 | | 38 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 053.00 | 201 053.00 | 5 807.00 | 201 053.00 |