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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 043.00 | 135 895.00 | 20 147.00 | 156 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 566.00 | 630 107.00 | 440 459.00 | 1 070 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243 045.00 | | 243 045.00 | 243 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 051.00 | 766 003.00 | 713 048.00 | 1 479 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 358.00 | | 146 358.00 | 146 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 490 678.00 | | 4 490 678.00 | 4 490 678.00 |
BZ Autres créances | 1 572 507.00 | | 1 572 507.00 | 1 572 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 600 000.00 | | 5 600 000.00 | 5 600 000.00 |
CF Disponibilités | 3 890 472.00 | | 3 890 472.00 | 3 890 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361 697.00 | | 361 697.00 | 361 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 061 712.00 | | 16 061 712.00 | 16 061 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 540 763.00 | 766 003.00 | 16 774 760.00 | 17 540 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 058 645.00 | | | 1 058 645.00 |
DH Report à nouveau | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 271 646.00 | | | 1 271 646.00 |
DL TOTAL (I) | 2 667 151.00 | | | 2 667 151.00 |
DP Provisions pour risques | 439 311.00 | | | 439 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 439 311.00 | | | 439 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 081.00 | | | 374 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 232 425.00 | | | 2 232 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 762.00 | | | 1 307 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 733 661.00 | | | 7 733 661.00 |
EA Autres dettes | 1 190 351.00 | | | 1 190 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 830 018.00 | | | 830 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 668 298.00 | | | 13 668 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 774 760.00 | | | 16 774 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 435 873.00 | | | 11 435 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 472 835.00 | | 49 472 835.00 | 49 472 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 472 835.00 | | 49 472 835.00 | 49 472 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 707 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 182 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 790 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 775 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 553 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 903 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 233 214.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 351 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 831 342.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166 412.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 991 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 477 492.00 | | | 477 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248 927.00 | | | 248 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 850.00 | | | 44 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 776.00 | | | 293 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 850.00 | | | 44 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 011.00 | | | 45 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 765.00 | | | 248 765.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 353 862.00 | | | 353 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 615 033.00 | | | 615 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 644 023.00 | | | 50 644 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 372 377.00 | | | 49 372 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 271 646.00 | | | 1 271 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 510.00 | | 338 493.00 | 1 245 510.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 194.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194.00 | 251 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 952.00 | 1 479 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 251.00 | 157 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 507.00 | 1 070 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 075.00 | | 12 216.00 | 155 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 361.00 | | 279 712.00 | 885 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 074.00 | | 46 565.00 | 205 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 720.00 | 96 190.00 | 59 909.00 | 729 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 816.00 | 12 330.00 | 10 251.00 | 133 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 904.00 | 83 860.00 | 49 658.00 | 595 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 436 482.00 | 233 214.00 | 230 385.00 | 436 482.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | 30 385.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 436 482.00 | 233 214.00 | 230 385.00 | 436 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 214.00 | 230 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 762.00 | 1 307 762.00 | | 1 307 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 891 144.00 | 2 891 144.00 | | 2 891 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 522 478.00 | 2 522 478.00 | | 2 522 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190 351.00 | 1 190 351.00 | | 1 190 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 830 018.00 | 830 018.00 | | 830 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243 045.00 | | | 243 045.00 |
UX Autres créances clients | 4 490 678.00 | | | 4 490 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233 673.00 | | | 233 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80 012.00 | | | 80 012.00 |
VB T. V. A. | 247 939.00 | | | 247 939.00 |
VI Groupe et associés | 374 081.00 | 374 081.00 | | 374 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 426 371.00 | | | 426 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 472 703.00 | | | 472 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964 159.00 | 964 159.00 | | 964 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 809.00 | | | 111 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 697.00 | | | 361 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 667 927.00 | 6 424 882.00 | 243 045.00 | 6 667 927.00 |
VW T.V.A. | 1 355 880.00 | 1 355 880.00 | | 1 355 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 435 873.00 | 11 435 873.00 | | 11 435 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 077 934.00 | | | 1 077 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 043 356.00 | | | 1 043 356.00 |
ST Autres comptes | 8 143 150.00 | | | 8 143 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 568 387.00 | | | 3 568 387.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 483.00 | | | 483.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 931.00 | | | 35 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 697 090.00 | | | 697 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 775 024.00 | | | 1 775 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 388 844.00 | | | 9 388 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 130 545.00 | | | 1 130 545.00 |
ZE Dividendes | 765 500.00 | | | 765 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 790 824.00 | | | 12 790 824.00 |