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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 359.00 | 138 561.00 | 797.00 | 139 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992 006.00 | 752 165.00 | 239 842.00 | 992 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 962.00 | | 211 962.00 | 211 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 841.00 | 890 726.00 | 462 115.00 | 1 352 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183 348.00 | | 183 348.00 | 183 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 478 026.00 | | 5 478 026.00 | 5 478 026.00 |
BZ Autres créances | 974 504.00 | | 974 504.00 | 974 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 708 891.00 | | 8 708 891.00 | 8 708 891.00 |
CF Disponibilités | 7 291 396.00 | | 7 291 396.00 | 7 291 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 949.00 | | 190 949.00 | 190 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 827 114.00 | | 22 827 114.00 | 22 827 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 179 955.00 | 890 726.00 | 23 289 229.00 | 24 179 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 838 819.00 | | | 2 838 819.00 |
DH Report à nouveau | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081 066.00 | | | 1 081 066.00 |
DL TOTAL (I) | 4 257 884.00 | | | 4 257 884.00 |
DP Provisions pour risques | 3 449 553.00 | | | 3 449 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 449 553.00 | | | 3 449 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 039.00 | | | 798 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 280 534.00 | | | 1 280 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 388.00 | | | 1 471 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 567 665.00 | | | 9 567 665.00 |
EA Autres dettes | 2 464 164.00 | | | 2 464 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 581 791.00 | | | 15 581 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 289 229.00 | | | 23 289 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 301 257.00 | | | 14 301 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 243 363.00 | | 55 243 363.00 | 55 243 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 243 363.00 | | 55 243 363.00 | 55 243 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 803 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 046 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 549 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 921 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 667 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 576 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 564 360.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 338 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 708 659.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 745 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 567 442.00 | | | 567 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 381.00 | | | 2 000 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001 502.00 | | | 2 001 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 209 111.00 | | | 1 209 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 210 394.00 | | | 1 210 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 791 108.00 | | | 791 108.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 560 123.00 | | | 560 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 895 882.00 | | | 895 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 095 427.00 | | | 58 095 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 014 361.00 | | | 57 014 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 081 066.00 | | | 1 081 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 831.00 | | 15 585.00 | 1 338 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 576.00 | 1 352 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 576.00 | 992 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 355.00 | | | 140 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 869.00 | | 10 713.00 | 982 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 607.00 | | 4 872.00 | 215 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 634.00 | 58 547.00 | 455.00 | 832 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 898.00 | 1 663.00 | | 136 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 736.00 | 56 884.00 | 455.00 | 695 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 912 037.00 | 1 773 471.00 | 235 955.00 | 1 912 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 912 037.00 | 1 773 471.00 | 235 955.00 | 1 912 037.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 209 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 388.00 | 1 471 388.00 | | 1 471 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 813 156.00 | 3 813 156.00 | | 3 813 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 894 411.00 | 2 894 411.00 | | 2 894 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 315 430.00 | 315 430.00 | | 315 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 464 164.00 | 2 464 164.00 | | 2 464 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 962.00 | | 211 962.00 | 211 962.00 |
UX Autres créances clients | 5 478 026.00 | 5 478 026.00 | | 5 478 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258 690.00 | 258 690.00 | | 258 690.00 |
VB T. V. A. | 499 304.00 | 499 304.00 | | 499 304.00 |
VI Groupe et associés | 798 039.00 | 798 039.00 | | 798 039.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 134 976.00 | 134 976.00 | | 134 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949 839.00 | 949 839.00 | | 949 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 533.00 | 81 533.00 | | 81 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 949.00 | 190 949.00 | | 190 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 855 441.00 | 6 643 479.00 | 211 962.00 | 6 855 441.00 |
VW T.V.A. | 1 594 830.00 | 1 594 830.00 | | 1 594 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 301 257.00 | 14 301 257.00 | | 14 301 257.00 |