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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 359.00 | 136 898.00 | 2 461.00 | 139 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 869.00 | 695 736.00 | 287 133.00 | 982 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 207.00 | | 207 207.00 | 207 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 831.00 | 832 634.00 | 506 198.00 | 1 338 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172 199.00 | | 172 199.00 | 172 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 494 498.00 | | 6 494 498.00 | 6 494 498.00 |
BZ Autres créances | 996 029.00 | | 996 029.00 | 996 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 804 624.00 | | 5 804 624.00 | 5 804 624.00 |
CF Disponibilités | 4 146 722.00 | | 4 146 722.00 | 4 146 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491 613.00 | | 491 613.00 | 491 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 105 684.00 | | 18 105 684.00 | 18 105 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 444 515.00 | 832 634.00 | 18 611 882.00 | 19 444 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 449 903.00 | | | 2 449 903.00 |
DH Report à nouveau | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 916.00 | | | 738 916.00 |
DL TOTAL (I) | 3 526 818.00 | | | 3 526 818.00 |
DP Provisions pour risques | 1 912 037.00 | | | 1 912 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 912 037.00 | | | 1 912 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936 348.00 | | | 936 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 327 534.00 | | | 1 327 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 661.00 | | | 1 414 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 639 135.00 | | | 8 639 135.00 |
EA Autres dettes | 811 310.00 | | | 811 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 038.00 | | | 44 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 173 026.00 | | | 13 173 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 611 882.00 | | | 18 611 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 845 492.00 | | | 11 845 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 729 972.00 | | 57 729 972.00 | 57 729 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 729 972.00 | | 57 729 972.00 | 57 729 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 056 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 779 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 956 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 010 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 323 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 220 500.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 369 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 687 468.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 714 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 230 120.00 | | | 230 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 004 088.00 | | | 1 004 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006 212.00 | | | 1 006 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 004 654.00 | | | -1 004 654.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 357 778.00 | | | 357 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 613 602.00 | | | 613 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 096 838.00 | | | 58 096 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 357 922.00 | | | 57 357 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 916.00 | | | 738 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 969.00 | | 32 863.00 | 1 305 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 338 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 982 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 355.00 | | | 140 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 720.00 | | 29 150.00 | 953 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 894.00 | | 3 713.00 | 211 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 223.00 | 79 409.00 | | 753 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 041.00 | 5 856.00 | | 131 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 182.00 | 73 553.00 | | 622 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 784 221.00 | 1 224 588.00 | 96 772.00 | 784 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784 221.00 | 1 224 588.00 | 96 772.00 | 784 221.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 004 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 661.00 | 1 414 661.00 | | 1 414 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 182 353.00 | 3 182 353.00 | | 3 182 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 118 887.00 | 3 118 887.00 | | 3 118 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811 310.00 | 811 310.00 | | 811 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 038.00 | 44 038.00 | | 44 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 207.00 | | 207 207.00 | 207 207.00 |
UX Autres créances clients | 6 494 498.00 | 6 494 498.00 | | 6 494 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285 909.00 | 285 909.00 | | 285 909.00 |
VB T. V. A. | 201 883.00 | 201 883.00 | | 201 883.00 |
VI Groupe et associés | 936 348.00 | 936 348.00 | | 936 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300 505.00 | 300 505.00 | | 300 505.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 338.00 | 72 338.00 | | 72 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960 867.00 | 960 867.00 | | 960 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 394.00 | 135 394.00 | | 135 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491 613.00 | 491 613.00 | | 491 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 189 346.00 | 7 982 139.00 | 207 207.00 | 8 189 346.00 |
VW T.V.A. | 1 377 028.00 | 1 377 028.00 | | 1 377 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 845 492.00 | 11 845 492.00 | | 11 845 492.00 |