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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 346.00 | 8 935.00 | 1 411.00 | 10 346.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 6 000.00 | 16 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 398.00 | 14 607.00 | 10 791.00 | 25 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 246.00 | 42 747.00 | 50 499.00 | 93 246.00 |
BF Prêts | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 466.00 | | 37 466.00 | 37 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 654.00 | 72 289.00 | 118 365.00 | 190 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 045.00 | 9 113.00 | 1 253 932.00 | 1 263 045.00 |
BZ Autres créances | 244 849.00 | | 244 849.00 | 244 849.00 |
CF Disponibilités | 173 034.00 | | 173 034.00 | 173 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 809.00 | | 65 809.00 | 65 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 738.00 | 9 113.00 | 1 737 624.00 | 1 746 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 391.00 | 81 402.00 | 1 855 989.00 | 1 937 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 797.00 | | | 38 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 342 409.00 | 160 356.00 | | 342 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 338.00 | 182 053.00 | | 67 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 800.00 | 9 600.00 | | 4 800.00 |
DL TOTAL (I) | 456 470.00 | 393 932.00 | | 456 470.00 |
DP Provisions pour risques | 118 712.00 | 118 712.00 | | 118 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 712.00 | 118 712.00 | | 118 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 848.00 | 31 407.00 | | 9 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 063.00 | 88 238.00 | | 63 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 938.00 | 339 304.00 | | 356 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 256.00 | 515 126.00 | | 605 256.00 |
EA Autres dettes | 173 203.00 | 232 951.00 | | 173 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 808.00 | 1 207 025.00 | | 1 280 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 989.00 | 1 719 669.00 | | 1 855 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 808.00 | 1 197 678.00 | | 1 280 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 105 190.00 | 287 977.00 | 5 393 167.00 | 5 105 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 105 190.00 | 287 977.00 | 5 393 167.00 | 5 105 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 599 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 838 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 550 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206 435.00 | 252 592.00 | | 206 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 604.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 800.00 | 107 300.00 | | 55 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 800.00 | 114 904.00 | | 55 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 147.00 | 3 433.00 | | 4 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 869.00 | 111 421.00 | | 46 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 016.00 | 114 855.00 | | 51 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 784.00 | 49.00 | | 4 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 673 363.00 | 5 321 605.00 | | 5 673 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 606 026.00 | 5 139 552.00 | | 5 606 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 338.00 | 182 053.00 | | 67 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 412.00 | 50 055.00 | | 83 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 600.00 | | 76 422.00 | 167 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 550.00 | 38 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 369.00 | 190 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 819.00 | 118 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 213.00 | | | 33 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 121.00 | | 70 341.00 | 96 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 266.00 | | 6 081.00 | 38 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 314.00 | 14 924.00 | 950.00 | 52 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 934.00 | 2 000.00 | | 6 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 379.00 | 12 924.00 | 950.00 | 45 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 711.00 | | | 118 711.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 825.00 | | | 133 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 938.00 | 356 938.00 | | 356 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 706.00 | 144 706.00 | | 144 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 816.00 | 182 816.00 | | 182 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 202.00 | 173 202.00 | | 173 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
UP Prêts | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 466.00 | 37 466.00 | | 37 466.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 723.00 | | | 1 148 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 321.00 | | | 114 321.00 |
VB T. V. A. | 36 239.00 | | | 36 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VI Groupe et associés | 58 797.00 | 58 797.00 | | 58 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 055.00 | | | 22 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 469.00 | | | 102 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 273.00 | | | 100 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 809.00 | | | 65 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 500.00 | 1 612 500.00 | | 1 612 500.00 |
VW T.V.A. | 275 246.00 | 275 246.00 | | 275 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 807.00 | 1 280 807.00 | | 1 280 807.00 |