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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
AH Fonds commercial | 19 057.00 | | 19 057.00 | 19 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 675.00 | 14 646.00 | 29.00 | 14 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 891.00 | 60 226.00 | 30 664.00 | 90 891.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 905.00 | | 61 905.00 | 61 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 926.00 | 85 218.00 | 111 707.00 | 196 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 616.00 | | 68 616.00 | 68 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 880.00 | 10 061.00 | 1 032 818.00 | 1 042 880.00 |
BZ Autres créances | 242 949.00 | | 242 949.00 | 242 949.00 |
CF Disponibilités | 124 850.00 | | 124 850.00 | 124 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 362.00 | | 24 362.00 | 24 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 658.00 | 10 061.00 | 1 493 596.00 | 1 503 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 584.00 | 95 280.00 | 1 605 304.00 | 1 700 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 955.00 | | | 61 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 416 570.00 | 409 746.00 | | 416 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 481.00 | 6 823.00 | | 6 481.00 |
DL TOTAL (I) | 464 974.00 | 458 493.00 | | 464 974.00 |
DP Provisions pour risques | 97 227.00 | 97 227.00 | | 97 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 227.00 | 97 227.00 | | 97 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 513.00 | 38 298.00 | | 3 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 720.00 | 450 048.00 | | 423 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 193.00 | 588 800.00 | | 535 193.00 |
EA Autres dettes | 76 827.00 | 73 113.00 | | 76 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 101.00 | 1 150 260.00 | | 1 043 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 304.00 | 1 705 982.00 | | 1 605 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 101.00 | 1 150 260.00 | | 1 043 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 831.00 | | 132 165.00 | 173 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 61 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 071.00 | 196 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 321.00 | 105 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 403.00 | | | 29 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 412.00 | | 104 475.00 | 109 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 016.00 | | 27 689.00 | 35 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 295.00 | 10 265.00 | 5 342.00 | 80 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 949.00 | 10 265.00 | 5 342.00 | 69 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 227.00 | | | 97 227.00 |
6T Sur comptes clients | 9 776.00 | 285.00 | | 9 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 776.00 | 285.00 | | 9 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 004.00 | 285.00 | | 107 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 720.00 | 423 720.00 | | 423 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 488.00 | 147 488.00 | | 147 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 930.00 | 160 930.00 | | 160 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 827.00 | 76 827.00 | | 76 827.00 |
UP Prêts | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 905.00 | 61 905.00 | | 61 905.00 |
UX Autres créances clients | 926 920.00 | | | 926 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 959.00 | | | 115 959.00 |
VB T. V. A. | 45 587.00 | | | 45 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VI Groupe et associés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 169.00 | | | 83 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 676.00 | | | 109 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 362.00 | | | 24 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 147.00 | 1 372 147.00 | | 1 372 147.00 |
VW T.V.A. | 226 619.00 | 226 619.00 | | 226 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 101.00 | 1 043 101.00 | | 1 043 101.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 51.00 | | 47.00 |