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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
AH Fonds commercial | 19 057.00 | | 19 057.00 | 19 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 498.00 | 660.00 | 838.00 | 1 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 891.00 | 55 654.00 | 19 236.00 | 74 891.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 761.00 | | 96 761.00 | 96 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 654.00 | 66 660.00 | 135 993.00 | 202 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 442.00 | | 52 442.00 | 52 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 414.00 | | 928 414.00 | 928 414.00 |
BZ Autres créances | 132 039.00 | | 132 039.00 | 132 039.00 |
CF Disponibilités | 83 956.00 | | 83 956.00 | 83 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 047.00 | | 23 047.00 | 23 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 900.00 | | 1 219 900.00 | 1 219 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 554.00 | 66 660.00 | 1 355 894.00 | 1 422 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 861.00 | | | 96 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 423 051.00 | 423 051.00 | | 423 051.00 |
DH Report à nouveau | -119 873.00 | | | -119 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 943.00 | -119 873.00 | | 82 943.00 |
DL TOTAL (I) | 428 044.00 | 345 101.00 | | 428 044.00 |
DP Provisions pour risques | 9 759.00 | 97 227.00 | | 9 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 759.00 | 97 227.00 | | 9 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 935.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 617.00 | | | 60 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 282.00 | 530 383.00 | | 339 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 384.00 | 532 895.00 | | 498 384.00 |
EA Autres dettes | 19 805.00 | 505.00 | | 19 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 090.00 | 1 065 720.00 | | 918 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 894.00 | 1 508 049.00 | | 1 355 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 090.00 | 1 065 720.00 | | 918 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 617.00 | | | 60 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 218.00 | | 926 296.00 | 215 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 298 417.00 | 96 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 938 860.00 | 202 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640 442.00 | 76 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 403.00 | | | 29 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 166.00 | | 609 665.00 | 107 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 648.00 | | 316 630.00 | 78 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 286.00 | 8 681.00 | 36 307.00 | 94 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 940.00 | 8 681.00 | 36 307.00 | 83 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 227.00 | | 87 468.00 | 97 227.00 |
6T Sur comptes clients | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 289.00 | | 97 530.00 | 107 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 061.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 87 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 282.00 | 339 282.00 | | 339 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 781.00 | 183 781.00 | | 183 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 369.00 | 121 369.00 | | 121 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 761.00 | 96 761.00 | | 96 761.00 |
UX Autres créances clients | 928 414.00 | 928 414.00 | | 928 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VB T. V. A. | 42 792.00 | 42 792.00 | | 42 792.00 |
VI Groupe et associés | 60 773.00 | 60 773.00 | | 60 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VP Divers | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 583.00 | 64 583.00 | | 64 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 363.00 | 1 180 363.00 | | 1 180 363.00 |
VW T.V.A. | 189 174.00 | 189 174.00 | | 189 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 090.00 | 918 090.00 | | 918 090.00 |