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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
AH Fonds commercial | 19 057.00 | | 19 057.00 | 19 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 675.00 | 14 621.00 | 54.00 | 14 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 737.00 | 55 328.00 | 39 408.00 | 94 737.00 |
BF Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 366.00 | | 34 366.00 | 34 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 831.00 | 80 295.00 | 93 536.00 | 173 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 657.00 | | 75 657.00 | 75 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 796.00 | 9 776.00 | 1 191 019.00 | 1 200 796.00 |
BZ Autres créances | 251 298.00 | | 251 298.00 | 251 298.00 |
CF Disponibilités | 62 696.00 | | 62 696.00 | 62 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 774.00 | | 31 774.00 | 31 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 222.00 | 9 776.00 | 1 612 446.00 | 1 622 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 054.00 | 90 072.00 | 1 705 982.00 | 1 796 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 016.00 | | | 35 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 409 746.00 | 342 408.00 | | 409 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 823.00 | 67 337.00 | | 6 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 800.00 | | |
DL TOTAL (I) | 458 493.00 | 456 469.00 | | 458 493.00 |
DP Provisions pour risques | 97 227.00 | 118 711.00 | | 97 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 227.00 | 118 711.00 | | 97 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 848.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 298.00 | 63 062.00 | | 38 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 048.00 | 356 938.00 | | 450 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 800.00 | 605 255.00 | | 588 800.00 |
EA Autres dettes | 73 113.00 | 173 202.00 | | 73 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 72 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 150 260.00 | 1 280 807.00 | | 1 150 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 982.00 | 1 855 989.00 | | 1 705 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 260.00 | 1 280 807.00 | | 1 150 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 500.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 38 298.00 | | | 38 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 653.00 | | 66 565.00 | 190 653.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 931.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 931.00 | 35 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 387.00 | 173 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 810.00 | 29 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 646.00 | 109 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 213.00 | | | 33 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 643.00 | | 58 415.00 | 118 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 797.00 | | 8 150.00 | 38 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 288.00 | 15 658.00 | 1 651.00 | 66 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 934.00 | 1 411.00 | | 8 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 353.00 | 14 247.00 | 1 651.00 | 57 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 711.00 | | 21 484.00 | 118 711.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 113.00 | 663.00 | | 9 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 113.00 | 663.00 | 6 000.00 | 15 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 825.00 | 663.00 | 27 484.00 | 133 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 663.00 | 6 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 048.00 | 450 048.00 | | 450 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 044.00 | 164 044.00 | | 164 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 706.00 | 159 706.00 | | 159 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 113.00 | 73 113.00 | | 73 113.00 |
UP Prêts | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 366.00 | 34 366.00 | | 34 366.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 148.00 | | | 1 085 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 647.00 | | | 115 647.00 |
VB T. V. A. | 50 745.00 | | | 50 745.00 |
VI Groupe et associés | 38 454.00 | 38 454.00 | | 38 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 381.00 | | | 76 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 861.00 | | | 117 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 774.00 | | | 31 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 884.00 | 1 518 884.00 | | 1 518 884.00 |
VW T.V.A. | 264 781.00 | 264 781.00 | | 264 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 260.00 | 1 150 260.00 | | 1 150 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | 46.00 | | 51.00 |