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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
AH Fonds commercial | 19 057.00 | | 19 057.00 | 19 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 675.00 | 14 671.00 | 4.00 | 14 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 491.00 | 69 269.00 | 23 221.00 | 92 491.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 78 648.00 | | 78 648.00 | 78 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 218.00 | 94 286.00 | 120 931.00 | 215 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 507.00 | | 59 507.00 | 59 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 588.00 | 10 061.00 | 912 526.00 | 922 588.00 |
BZ Autres créances | 323 169.00 | | 323 169.00 | 323 169.00 |
CF Disponibilités | 66 881.00 | | 66 881.00 | 66 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 033.00 | | 25 033.00 | 25 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 179.00 | 10 061.00 | 1 387 117.00 | 1 397 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 397.00 | 104 348.00 | 1 508 049.00 | 1 612 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 648.00 | | | 78 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 423 051.00 | 416 570.00 | | 423 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 873.00 | 6 481.00 | | -119 873.00 |
DL TOTAL (I) | 345 101.00 | 464 974.00 | | 345 101.00 |
DP Provisions pour risques | 97 227.00 | 97 227.00 | | 97 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 227.00 | 97 227.00 | | 97 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 935.00 | 3 846.00 | | 1 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 513.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 383.00 | 423 720.00 | | 530 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 895.00 | 535 193.00 | | 532 895.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | 76 827.00 | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 720.00 | 1 043 101.00 | | 1 065 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 049.00 | 1 605 304.00 | | 1 508 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 720.00 | 1 043 101.00 | | 1 065 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 926.00 | | 317 593.00 | 196 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255 669.00 | 78 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 301.00 | 215 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 632.00 | 107 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 403.00 | | | 29 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 567.00 | | 45 231.00 | 105 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 955.00 | | 272 362.00 | 61 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 218.00 | 9 123.00 | 55.00 | 85 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 872.00 | 9 123.00 | 55.00 | 74 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 227.00 | | | 97 227.00 |
6T Sur comptes clients | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 289.00 | | | 107 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 383.00 | 530 383.00 | | 530 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 389.00 | 145 389.00 | | 145 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 216.00 | 161 216.00 | | 161 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 648.00 | 78 648.00 | | 78 648.00 |
UX Autres créances clients | 806 628.00 | 806 628.00 | | 806 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 959.00 | 115 959.00 | | 115 959.00 |
VB T. V. A. | 88 392.00 | 88 392.00 | | 88 392.00 |
VC Groupe et associés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 820.00 | 68 820.00 | | 68 820.00 |
VP Divers | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 017.00 | 137 017.00 | | 137 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 439.00 | 1 349 439.00 | | 1 349 439.00 |
VW T.V.A. | 223 673.00 | 223 673.00 | | 223 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 720.00 | 1 065 720.00 | | 1 065 720.00 |