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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 919.00 | 42 050.00 | 2 869.00 | 44 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 193.00 | 19 860.00 | 333.00 | 20 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 218.00 | 199 582.00 | 133 636.00 | 333 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 778.00 | 261 491.00 | 166 287.00 | 427 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504 142.00 | | 1 504 142.00 | 1 504 142.00 |
BZ Autres créances | 446 001.00 | | 446 001.00 | 446 001.00 |
CF Disponibilités | 987 400.00 | | 987 400.00 | 987 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 967 863.00 | | 2 967 863.00 | 2 967 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 395 642.00 | 261 491.00 | 3 134 150.00 | 3 395 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 195 036.00 | 1 082 329.00 | | 1 195 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 491.00 | 112 707.00 | | 353 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933 527.00 | 1 580 036.00 | | 1 933 527.00 |
DP Provisions pour risques | 7 043.00 | 2 411.00 | | 7 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 043.00 | 2 411.00 | | 7 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 197.00 | | | 57 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | 4 684.00 | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 579.00 | 157 369.00 | | 182 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 197.00 | 1 040 946.00 | | 953 197.00 |
EA Autres dettes | | 228.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 193 580.00 | 1 203 227.00 | | 1 193 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 150.00 | 2 785 675.00 | | 3 134 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 580.00 | 1 203 227.00 | | 1 193 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 454 914.00 | | 7 454 914.00 | 7 454 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 454 914.00 | | 7 454 914.00 | 7 454 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 504 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 965 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 926 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 632.00 | |
GE Autres charges | | | 16 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 048 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 846.00 | 128 630.00 | | 40 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 770.00 | 11 491.00 | | 5 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49.00 | 268.00 | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 819.00 | 11 760.00 | | 5 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 533.00 | 105 404.00 | | 2 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | 268.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 643.00 | 105 672.00 | | 2 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 176.00 | -93 912.00 | | 3 176.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 466.00 | | | 37 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 949.00 | 21 823.00 | | 77 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 520 416.00 | 6 675 903.00 | | 7 520 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 166 925.00 | 6 563 196.00 | | 7 166 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 491.00 | 112 707.00 | | 353 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 898.00 | | 101 447.00 | 384 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 29 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 567.00 | 427 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 518.00 | 353 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 435.00 | | 10 484.00 | 34 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 014.00 | | 90 914.00 | 321 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 449.00 | | 49.00 | 29 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 904.00 | 46 044.00 | 58 457.00 | 273 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 927.00 | 8 123.00 | | 33 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 977.00 | 37 922.00 | 58 457.00 | 239 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 411.00 | 4 632.00 | | 2 411.00 |
6T Sur comptes clients | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 341.00 | 4 632.00 | 8 929.00 | 11 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 632.00 | 8 929.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 579.00 | 182 579.00 | | 182 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 442.00 | 356 442.00 | | 356 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 472.00 | 183 472.00 | | 183 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
UX Autres créances clients | 1 504 142.00 | | | 1 504 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
VB T. V. A. | 33 292.00 | | | 33 292.00 |
VC Groupe et associés | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 197.00 | 57 197.00 | | 57 197.00 |
VI Groupe et associés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 842.00 | | | 153 842.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 728.00 | 107 728.00 | | 107 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 320.00 | | | 30 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 985 912.00 | 1 980 463.00 | 5 449.00 | 1 985 912.00 |
VW T.V.A. | 305 555.00 | 305 555.00 | | 305 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 580.00 | 1 193 580.00 | | 1 193 580.00 |