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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 660.00 | 86 049.00 | 24 610.00 | 110 660.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 228.00 | 12 773.00 | 18 454.00 | 31 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 230.00 | 411 226.00 | 162 003.00 | 573 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 855.00 | 510 048.00 | 279 806.00 | 789 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 784.00 | 7 440.00 | 1 133 343.00 | 1 140 784.00 |
BZ Autres créances | 518 449.00 | | 518 449.00 | 518 449.00 |
CF Disponibilités | 2 186 580.00 | | 2 186 580.00 | 2 186 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 724.00 | | 39 724.00 | 39 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 885 538.00 | 7 440.00 | 3 878 097.00 | 3 885 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 675 393.00 | 517 489.00 | 4 157 904.00 | 4 675 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 2 122 644.00 | 2 074 932.00 | | 2 122 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 045.00 | 198 212.00 | | 260 045.00 |
DL TOTAL (I) | 2 767 689.00 | 2 658 144.00 | | 2 767 689.00 |
DP Provisions pour risques | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730.00 | 212.00 | | 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 270.00 | 2 371.00 | | 5 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 913.00 | 298 813.00 | | 501 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 436.00 | 759 145.00 | | 855 436.00 |
EA Autres dettes | 12 853.00 | 6 891.00 | | 12 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 203.00 | 1 067 434.00 | | 1 376 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 157 904.00 | 3 725 578.00 | | 4 157 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 203.00 | 1 067 434.00 | | 1 376 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 463.00 | | 39 598.00 | 784 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 205.00 | 789 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 205.00 | 604 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 660.00 | | | 155 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 354.00 | | 39 310.00 | 599 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 449.00 | | 288.00 | 29 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 201.00 | 127 641.00 | 30 793.00 | 413 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 893.00 | 35 156.00 | | 50 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 308.00 | 92 485.00 | 30 793.00 | 362 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 011.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 892.00 | 4 549.00 | | 2 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 892.00 | 4 549.00 | | 2 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 892.00 | 18 560.00 | | 2 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 913.00 | 501 913.00 | | 501 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 849.00 | 239 849.00 | | 239 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 221.00 | 242 221.00 | | 242 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 385.00 | 1 128 385.00 | | 1 128 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 472.00 | 26 472.00 | | 26 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VB T. V. A. | 76 603.00 | 76 603.00 | | 76 603.00 |
VC Groupe et associés | 265 760.00 | 265 760.00 | | 265 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VI Groupe et associés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 760.00 | 111 760.00 | | 111 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VP Divers | 24 334.00 | 24 334.00 | | 24 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 632.00 | 79 632.00 | | 79 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 725.00 | 39 725.00 | | 39 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 704 407.00 | 1 698 958.00 | 5 449.00 | 1 704 407.00 |
VW T.V.A. | 293 734.00 | 293 734.00 | | 293 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 203.00 | 1 376 203.00 | | 1 376 203.00 |