| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 660.00 | 50 893.00 | 59 766.00 | 110 660.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 565.00 | 21 183.00 | 1 381.00 | 22 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 788.00 | 341 124.00 | 235 664.00 | 576 788.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 462.00 | 413 200.00 | 371 261.00 | 784 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 593.00 | 2 891.00 | 1 135 701.00 | 1 138 593.00 |
BZ Autres créances | 584 207.00 | | 584 207.00 | 584 207.00 |
CF Disponibilités | 1 565 674.00 | | 1 565 674.00 | 1 565 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 733.00 | | 68 733.00 | 68 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 357 208.00 | 2 891.00 | 3 354 316.00 | 3 357 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 141 671.00 | 416 092.00 | 3 725 578.00 | 4 141 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 2 074 932.00 | 1 942 771.00 | | 2 074 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 212.00 | 282 661.00 | | 198 212.00 |
DL TOTAL (I) | 2 658 144.00 | 2 610 432.00 | | 2 658 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 366.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 371.00 | 9 096.00 | | 2 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 813.00 | 264 073.00 | | 298 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 145.00 | 1 008 820.00 | | 759 145.00 |
EA Autres dettes | 6 891.00 | 62 627.00 | | 6 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 150 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 067 434.00 | 1 494 984.00 | | 1 067 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 725 578.00 | 4 105 416.00 | | 3 725 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 434.00 | 1 494 984.00 | | 1 067 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 259 607.00 | | 8 259 607.00 | 8 259 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 259 607.00 | | 8 259 607.00 | 8 259 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 299 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 348 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 333 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 029 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 000 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 290.00 | 1 920.00 | | 1 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 290.00 | 2 086.00 | | 1 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 30.00 | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 332.00 | 5 931.00 | | 1 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 486.00 | 5 961.00 | | 1 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | -3 874.00 | | -196.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 684.00 | 9 908.00 | | 77 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 308 499.00 | 8 176 829.00 | | 8 308 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 110 287.00 | 7 894 167.00 | | 8 110 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 212.00 | 282 661.00 | | 198 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 946.00 | | 211 136.00 | 579 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 619.00 | 784 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 619.00 | 599 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 260.00 | | 115 400.00 | 40 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 237.00 | | 95 736.00 | 510 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 449.00 | | | 29 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 619.00 | 100 869.00 | 5 287.00 | 317 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 204.00 | 29 689.00 | | 21 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 415.00 | 71 179.00 | 5 287.00 | 296 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 238.00 | | 346.00 | 3 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 238.00 | | 346.00 | 3 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 238.00 | | 346.00 | 3 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 814.00 | 298 814.00 | | 298 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 642.00 | 198 642.00 | | 198 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 491.00 | 153 491.00 | | 153 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 653.00 | 1 131 653.00 | | 1 131 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VB T. V. A. | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
VC Groupe et associés | 396 887.00 | 396 887.00 | | 396 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 246.00 | 138 246.00 | | 138 246.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 444.00 | 69 444.00 | | 69 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 733.00 | 68 733.00 | | 68 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 983.00 | 1 791 534.00 | 5 449.00 | 1 796 983.00 |
VW T.V.A. | 337 568.00 | 337 568.00 | | 337 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 434.00 | 1 067 434.00 | | 1 067 434.00 |