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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 260.00 | 21 203.00 | 9 056.00 | 30 260.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 565.00 | 20 600.00 | 1 964.00 | 22 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 672.00 | 275 815.00 | 211 856.00 | 487 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 857.00 | | 42 857.00 | 42 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 803.00 | 317 619.00 | 305 184.00 | 622 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 855.00 | 3 238.00 | 1 076 617.00 | 1 079 855.00 |
BZ Autres créances | 827 606.00 | | 827 606.00 | 827 606.00 |
CF Disponibilités | 1 829 691.00 | | 1 829 691.00 | 1 829 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 316.00 | | 66 316.00 | 66 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 803 471.00 | 3 238.00 | 3 800 232.00 | 3 803 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 426 274.00 | 320 857.00 | 4 105 416.00 | 4 426 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 942 771.00 | 1 548 526.00 | | 1 942 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 661.00 | 544 394.00 | | 282 661.00 |
DL TOTAL (I) | 2 610 432.00 | 2 477 921.00 | | 2 610 432.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 910.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 910.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366.00 | 9 719.00 | | 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 096.00 | 33 705.00 | | 9 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 073.00 | 257 144.00 | | 264 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 820.00 | 1 417 187.00 | | 1 008 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 64 078.00 | | |
EA Autres dettes | 62 627.00 | 311.00 | | 62 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 984.00 | 1 782 146.00 | | 1 494 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 105 416.00 | 4 263 978.00 | | 4 105 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 984.00 | 1 782 146.00 | | 1 494 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 719.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 137 056.00 | | 8 137 056.00 | 8 137 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 137 056.00 | | 8 137 056.00 | 8 137 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 169 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 289 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 352 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 935 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 878 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 920.00 | 2 320.00 | | 1 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 086.00 | 2 320.00 | | 2 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 1 364.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 931.00 | 120.00 | | 5 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 961.00 | 1 484.00 | | 5 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 874.00 | 835.00 | | -3 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 908.00 | 30 654.00 | | 9 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 176 829.00 | 8 209 958.00 | | 8 176 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 894 167.00 | 7 665 563.00 | | 7 894 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 661.00 | 544 394.00 | | 282 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 574.00 | | 130 117.00 | 578 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 888.00 | 622 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 560.00 | 40 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 328.00 | 553 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 820.00 | | | 69 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 305.00 | | 130 117.00 | 479 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 449.00 | | | 29 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 723.00 | 85 853.00 | 79 957.00 | 311 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 694.00 | 10 070.00 | 29 560.00 | 40 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 029.00 | 75 784.00 | 50 397.00 | 271 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
6T Sur comptes clients | 346.00 | 2 892.00 | | 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346.00 | 2 892.00 | | 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 256.00 | 2 892.00 | 3 910.00 | 4 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 892.00 | 3 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 074.00 | 264 074.00 | | 264 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 122.00 | 394 122.00 | | 394 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 198.00 | 292 198.00 | | 292 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 627.00 | 62 627.00 | | 62 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 500.00 | | | 1 072 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 851.00 | | | 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
VB T. V. A. | 36 973.00 | | | 36 973.00 |
VC Groupe et associés | 260 390.00 | | | 260 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VI Groupe et associés | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 326 717.00 | | | 326 717.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
VP Divers | 176 260.00 | | | 176 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 995.00 | 94 995.00 | | 94 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 317.00 | | | 66 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 979 228.00 | 1 973 779.00 | 5 449.00 | 1 979 228.00 |
VW T.V.A. | 227 505.00 | 227 505.00 | | 227 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 985.00 | 1 494 985.00 | | 1 494 985.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 184.00 | | | 184.00 |