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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 820.00 | 40 694.00 | 19 125.00 | 59 820.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 565.00 | 19 984.00 | 2 580.00 | 22 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 740.00 | 251 043.00 | 205 696.00 | 456 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 574.00 | 311 723.00 | 266 851.00 | 578 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 511 228.00 | 346.00 | 2 510 881.00 | 2 511 228.00 |
BZ Autres créances | 623 471.00 | | 623 471.00 | 623 471.00 |
CF Disponibilités | 816 700.00 | | 816 700.00 | 816 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 073.00 | | 46 073.00 | 46 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 997 473.00 | 346.00 | 3 997 126.00 | 3 997 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 576 047.00 | 312 069.00 | 4 263 978.00 | 4 576 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 548 526.00 | 1 195 036.00 | | 1 548 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 394.00 | 353 490.00 | | 544 394.00 |
DL TOTAL (I) | 2 477 921.00 | 1 933 526.00 | | 2 477 921.00 |
DP Provisions pour risques | 3 910.00 | 7 043.00 | | 3 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 910.00 | 7 043.00 | | 3 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 719.00 | 57 196.00 | | 9 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 705.00 | 606.00 | | 33 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 144.00 | 182 579.00 | | 257 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 417 187.00 | 953 196.00 | | 1 417 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 078.00 | | | 64 078.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 146.00 | 1 193 580.00 | | 1 782 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 263 978.00 | 3 134 150.00 | | 4 263 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 146.00 | 1 193 580.00 | | 1 782 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 719.00 | 57 196.00 | | 9 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 171 900.00 | | 8 171 900.00 | 8 171 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 171 900.00 | | 8 171 900.00 | 8 171 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 204 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 186 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 376 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 791 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 910.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 632 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 320.00 | 5 770.00 | | 2 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 320.00 | 5 819.00 | | 2 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 364.00 | 2 533.00 | | 1 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | 110.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 484.00 | 2 643.00 | | 1 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 835.00 | 3 175.00 | | 835.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 37 466.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 654.00 | 77 949.00 | | 30 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 209 958.00 | 7 520 415.00 | | 8 209 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 665 563.00 | 7 166 924.00 | | 7 665 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 394.00 | 353 490.00 | | 544 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 778.00 | | 158 611.00 | 427 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 815.00 | 578 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 879.00 | 69 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 936.00 | 479 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 919.00 | | 30 780.00 | 44 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 410.00 | | 127 831.00 | 353 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 449.00 | | | 29 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 491.00 | 57 927.00 | 7 695.00 | 261 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 050.00 | 4 524.00 | 5 879.00 | 42 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 442.00 | 53 403.00 | 1 816.00 | 219 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 043.00 | 3 910.00 | 7 043.00 | 7 043.00 |
6T Sur comptes clients | | 346.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 346.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 043.00 | 4 256.00 | 7 043.00 | 7 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 256.00 | 7 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 144.00 | 257 144.00 | | 257 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 241.00 | 421 241.00 | | 421 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 634.00 | 398 634.00 | | 398 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 078.00 | 64 078.00 | | 64 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
UX Autres créances clients | 2 510 812.00 | | | 2 510 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 416.00 | | | 416.00 |
VB T. V. A. | 79 240.00 | | | 79 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VI Groupe et associés | 33 706.00 | 33 706.00 | | 33 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289 504.00 | | | 289 504.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VP Divers | 221 843.00 | | | 221 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 161.00 | 130 161.00 | | 130 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 073.00 | | | 46 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 186 221.00 | 3 186 221.00 | | 3 186 221.00 |
VW T.V.A. | 467 152.00 | 467 152.00 | | 467 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 147.00 | 1 782 147.00 | | 1 782 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 186.00 | | | 186.00 |