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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 721.00 | 70 846.00 | 7 875.00 | 78 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 515.00 | 52 290.00 | 18 224.00 | 70 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 236.00 | 123 136.00 | 42 099.00 | 165 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 636.00 | | 16 636.00 | 16 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 096.00 | | 309 096.00 | 309 096.00 |
BZ Autres créances | 131 278.00 | | 131 278.00 | 131 278.00 |
CF Disponibilités | 41 759.00 | | 41 759.00 | 41 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 259.00 | | 512 259.00 | 512 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 495.00 | 123 136.00 | 554 359.00 | 677 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 156 520.00 | | | 156 520.00 |
DH Report à nouveau | 34 230.00 | | | 34 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
DL TOTAL (I) | 207 253.00 | | | 207 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 340.00 | | | 64 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 727.00 | | | 139 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 158.00 | | | 77 158.00 |
EA Autres dettes | 34 901.00 | | | 34 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 106.00 | | | 347 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 359.00 | | | 554 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 525.00 | | | 303 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 602.00 | | 928 602.00 | 928 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 602.00 | | 928 602.00 | 928 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 511.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 408.00 | | | 28 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 533.00 | | | -5 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135.00 | | | 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 555.00 | | | 954 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 437.00 | | | 946 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 728.00 | | 17 860.00 | 161 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 352.00 | 165 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 352.00 | 149 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 728.00 | | 17 860.00 | 145 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 324.00 | 17 159.00 | 10 347.00 | 116 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 324.00 | 17 159.00 | 10 347.00 | 116 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 727.00 | 139 727.00 | | 139 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 901.00 | 34 901.00 | | 34 901.00 |
UX Autres créances clients | 309 096.00 | | | 309 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VB T. V. A. | 37 173.00 | | | 37 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 340.00 | 32 759.00 | 31 581.00 | 64 340.00 |
VI Groupe et associés | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 236.00 | | | 18 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 868.00 | | | 54 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 175.00 | 446 175.00 | | 446 175.00 |
VW T.V.A. | 46 883.00 | 46 883.00 | | 46 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 106.00 | 303 525.00 | 31 581.00 | 335 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
ST Autres comptes | 83 150.00 | | | 83 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 43 673.00 | | | 43 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 896.00 | | | 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 335.00 | | | 83 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 792.00 | | | 154 792.00 |