| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 526.00 | 57 741.00 | 23 784.00 | 81 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 892.00 | 51 913.00 | 15 978.00 | 67 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 218.00 | 109 655.00 | 56 562.00 | 166 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 225 306.00 | | 225 306.00 | 225 306.00 |
BZ Autres créances | 89 625.00 | | 89 625.00 | 89 625.00 |
CF Disponibilités | 44 585.00 | | 44 585.00 | 44 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 750.00 | | 371 750.00 | 371 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 968.00 | 109 655.00 | 428 312.00 | 537 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 156 520.00 | 156 520.00 | | 156 520.00 |
DH Report à nouveau | 42 348.00 | 34 229.00 | | 42 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 021.00 | 8 118.00 | | -2 021.00 |
DL TOTAL (I) | 205 232.00 | 207 253.00 | | 205 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 756.00 | 64 339.00 | | 31 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 042.00 | 18 980.00 | | 34 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 537.00 | 139 726.00 | | 88 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 292.00 | 77 158.00 | | 61 292.00 |
EA Autres dettes | 7 451.00 | 34 900.00 | | 7 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 080.00 | 347 105.00 | | 223 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 312.00 | 554 358.00 | | 428 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 871 498.00 | | 871 498.00 | 871 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 498.00 | | 871 498.00 | 871 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 436.00 | |
GE Autres charges | | | 12 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 689.00 | 9 868.00 | | 28 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 13 005.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 689.00 | 22 874.00 | | 38 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 511.00 | 19 754.00 | | 36 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 005.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 511.00 | 28 407.00 | | 36 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 178.00 | -5 532.00 | | 2 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 196.00 | 954 555.00 | | 914 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 217.00 | 946 436.00 | | 916 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 021.00 | 8 118.00 | | -2 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 480.00 | 14 377.00 | | 13 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 236.00 | | 33 496.00 | 165 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 514.00 | 166 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 514.00 | 149 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 236.00 | | 32 696.00 | 149 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 136.00 | 13 437.00 | 26 918.00 | 123 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 136.00 | 13 437.00 | 26 918.00 | 123 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 537.00 | 88 537.00 | | 88 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 517.00 | 27 517.00 | | 27 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 225 306.00 | | | 225 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VB T. V. A. | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
VC Groupe et associés | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 757.00 | 21 349.00 | 10 408.00 | 31 757.00 |
VI Groupe et associés | 34 042.00 | 34 042.00 | | 34 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 569.00 | | | 32 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 484.00 | | | 51 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 714.00 | 315 914.00 | 800.00 | 316 714.00 |
VW T.V.A. | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 081.00 | 212 673.00 | 10 408.00 | 223 081.00 |