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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 018.00 | 62 226.00 | 7 791.00 | 70 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 155.00 | 57 679.00 | 46 476.00 | 104 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 982.00 | 119 906.00 | 71 075.00 | 190 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 768.00 | 2 409.00 | 186 358.00 | 188 768.00 |
BZ Autres créances | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
CF Disponibilités | 172 861.00 | | 172 861.00 | 172 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 418.00 | 2 409.00 | 391 009.00 | 393 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 400.00 | 122 315.00 | 462 085.00 | 584 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 7 622.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 331.00 | 156 520.00 | | 100 331.00 |
DH Report à nouveau | 89 715.00 | 30 791.00 | | 89 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 092.00 | 58 923.00 | | 33 092.00 |
DL TOTAL (I) | 227 712.00 | 254 620.00 | | 227 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 711.00 | 210.00 | | 42 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 1 590.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 544.00 | 88 154.00 | | 53 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 392.00 | 53 491.00 | | 65 392.00 |
EA Autres dettes | 37 723.00 | 1 074.00 | | 37 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 372.00 | 144 521.00 | | 234 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 085.00 | 399 142.00 | | 462 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 696.00 | 144 521.00 | | 206 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 647.00 | | 868 647.00 | 868 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 647.00 | | 868 647.00 | 868 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 318.00 | |
GE Autres charges | | | 12 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 622.00 | 966.00 | | 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | 4 000.00 | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | 4 000.00 | | 21 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 224.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 681.00 | 4 224.00 | | 5 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 816.00 | -224.00 | | 15 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 986.00 | 541.00 | | 5 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 547.00 | 916 387.00 | | 898 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 455.00 | 857 464.00 | | 865 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 092.00 | 58 923.00 | | 33 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 526.00 | 13 903.00 | | 10 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 252.00 | | 53 730.00 | 161 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 190 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 174 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 443.00 | | 53 730.00 | 144 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809.00 | | | 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 795.00 | 12 429.00 | 18 318.00 | 125 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 795.00 | 12 429.00 | 18 318.00 | 125 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 545.00 | 53 545.00 | | 53 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 714.00 | 39 714.00 | | 39 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 723.00 | 37 723.00 | | 37 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
UX Autres créances clients | 186 151.00 | 186 151.00 | | 186 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VB T. V. A. | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 712.00 | 15 036.00 | 27 676.00 | 42 712.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VP Divers | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 320.00 | 205 511.00 | 809.00 | 206 320.00 |
VW T.V.A. | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 372.00 | 206 696.00 | 27 676.00 | 234 372.00 |