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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 458.00 | 64 815.00 | 21 642.00 | 86 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 935.00 | 55 060.00 | 5 875.00 | 60 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 202.00 | 119 876.00 | 44 326.00 | 164 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 414.00 | | 17 414.00 | 17 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 933.00 | 16 079.00 | 220 854.00 | 236 933.00 |
BZ Autres créances | 35 360.00 | | 35 360.00 | 35 360.00 |
CF Disponibilités | 79 722.00 | | 79 722.00 | 79 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 065.00 | 16 079.00 | 353 985.00 | 370 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 268.00 | 135 955.00 | 398 312.00 | 534 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 156 520.00 | 156 520.00 | | 156 520.00 |
DH Report à nouveau | 40 327.00 | 42 348.00 | | 40 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 535.00 | -2 021.00 | | -9 535.00 |
DL TOTAL (I) | 195 696.00 | 205 232.00 | | 195 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 505.00 | 31 756.00 | | 10 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 234.00 | 34 042.00 | | 27 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 971.00 | 88 537.00 | | 105 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 325.00 | 61 292.00 | | 58 325.00 |
EA Autres dettes | 579.00 | 7 451.00 | | 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 615.00 | 223 080.00 | | 202 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 312.00 | 428 312.00 | | 398 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 615.00 | 212 673.00 | | 202 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 997 069.00 | | 997 069.00 | 997 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 069.00 | | 997 069.00 | 997 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 079.00 | |
GE Autres charges | | | 43 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 858.00 | 3 992.00 | | 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 676.00 | 28 689.00 | | 2 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 10 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 176.00 | 38 689.00 | | 3 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 917.00 | 36 511.00 | | 52 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 957.00 | 36 511.00 | | 61 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 780.00 | 2 178.00 | | -58 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 071.00 | 914 196.00 | | 1 002 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 607.00 | 916 217.00 | | 1 011 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 535.00 | -2 021.00 | | -9 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 867.00 | 13 480.00 | | 11 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 218.00 | | 6 385.00 | 166 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 164 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 400.00 | 147 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 418.00 | | 6 376.00 | 149 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 9.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 655.00 | 10 621.00 | 400.00 | 109 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 655.00 | 10 621.00 | 400.00 | 109 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 971.00 | 105 971.00 | | 105 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 809.00 | | | 809.00 |
UX Autres créances clients | 210 276.00 | | | 210 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 657.00 | | | 26 657.00 |
VB T. V. A. | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VI Groupe et associés | 27 234.00 | 27 234.00 | | 27 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949.00 | | | 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 737.00 | 272 928.00 | 809.00 | 273 737.00 |
VW T.V.A. | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 616.00 | 202 616.00 | | 202 616.00 |